重庆市城口县东安镇卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集基本医疗、预防保健、创伤急救、社区卫生服务为一体的非营利性综合医疗机构，为城口县职工医疗保险定点医疗机构，城口县工伤养老保险定点机构，城口县新型农村合作医疗定点医疗机构，城乡困难群众大病医疗救助定点机构，城乡居民医疗保险定点机构。

（二）机构设置

截至目前职工23人，其中医院编制人员8人，借调1人，规培1人，临聘人员15人，“三支一扶”1人，全科医生2人，执业医师1人，助理医师3人，执业护士3人，退休职工2人，编制床位30张。本单位由内科、外科、中医科、妇科、理疗科、放射科、检验科、超声科、公共卫生科组成。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计572.25万元，支出总计572.25万元。收支较上年决算数增加90.15万元，增长18.70%，主要原因是2023年度医疗业务收入增加同时相应药品耗材成本费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计518.68万元，较上年决算数增加101.69万元，增长24.39%，主要原因是本年度业务收入增加。其中：财政拨款收入262.83万元，占50.67%；事业收入240.21万元，占46.31%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.63万元，占3.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余53.58万元。

3.支出情况。2023年度支出合计572.25万元，较上年决算数增加143.72万元，增长33.54%，主要原因是本年度药品耗材成本增加，且临聘人员社平基数增加。其中：基本支出433.15万元，占75.69%；项目支出139.11万元，占24.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少53.58万元，下降100.00%，主要原因是本年度药品耗材成本增加，且临聘人员社平基数增加导致支出增加，故出现年末结转和结余0.00万元的情况。.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计262.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.08万元，增长74.35%。主要原因是本年度开展了“美丽医院建设”、“服务能力提升”等专项项目，故与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入262.83万元，较上年决算数增加112.08万元，增长74.35%。主要原因是本年度卫生健康收入增加（主要原因为本年度财政专项项目拨款收入增加）、公共卫生拨款收入增加。较年初预算数增加130.02万元，增长97.90%。主要原因是本年度财政专项项目拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出262.83万元，较上年决算数增加112.08万元，增长74.35%。主要原因是“美丽医院建设”、“服务能力提升”等专项项目的开展，导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加130.02万元，增长97.90%。主要原因是美丽医院建设”、“服务能力提升”等专项项目的开展。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度财政拨款收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.43万元，占0.16%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出14.44万元，占5.49%，较年初预算数减少1.20万元，下降7.67%，主要原因是养老保险缴费支出减少，职业年金缴费减少。

（3）卫生健康支出242.44万元，占92.24%，较年初预算数增加131.22万元，增长117.98%，主要原因是“美丽医院建设”、“服务能力提升”等专项项目的开展，导致财政拨款支出增加。

（4）住房保障支出5.52万元，占2.10%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出123.91万元。其中：人员经费120.84万元，较上年决算数增加24.61万元，增长25.57%，主要原因是基本工资、绩效工资、遗属补助增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费3.07万元，较上年决算数增加1.62万元，增长111.72%，主要原因是办公费用、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

因本单位属于基层医疗卫生机构财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额22.40万元，其中：政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的89.28%。主要用于采购卫生院墙暖主机、墙暖片、病房被子被套、病床、净水器、洗衣机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金70.58万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

请调整为“市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：15923861312。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。