重庆师范大学附属城口实验中学校

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆师范大学附属城口实验中学校创建于2017年，是重庆师范大学与城口县人民政府采取“协议管理、整体委托、自主办学”的创新模式，按照省级重点学校的标准，共同举办的一所高标准、高质量、实验性、示范性公办完全中学。学校主要实施初中义务教育和高中学历教育。在县委、县政府及县教委的正确引领下，通过全校师生不懈的努力，学校面貌年年更新，办学条件年年升级。学校以“传承经典文化、奠定人生基石”为办学理念，做有温度的教育；以“厚德笃学，砺志创新”为校训；以“塑造完整人格、成就每位师生”为办学目标，为学生一生负责；践行“因材施教”教育方针；制定“名校跟岗学习、期末专题培训、国培市培轮训、青蓝工程”等四大保障措施，促进基础教育发展，做好初中、高中阶段教育教学工作，积极开展教育科研与改革，全面推行素质教育：制定学校工作计划，培养德、智、体、美全面发展的学生，提高教育教学质量。

（二）机构设置

学校内设3个处室2个科室，包括教务处、德育处，后勤处，党政办公室，教科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8378.84万元，支出总计8378.84万元。收支较上年决算数增加2380.72万元，增长39.69%，主要原因为2023年结算下达了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加，同时初中定额公用经费标准提高，公用经费预算较上年也有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8314.14万元，较上年决算数增加2330.11万元，增长38.94%，主要原因为2023年结算下达了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加，同时初中定额公用经费标准提高，公用经费预算较上年也有所增加。其中：财政拨款收入7095.21万元，占85.34%；事业收入437.46万元，占5.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入781.48万元，占9.40%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余64.70万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8110.08万元，较上年决算数增加2176.66万元，增长36.68%，主要原因为2023年清算发放了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员支出较上年增加，同时公用经费支出较上年也有所增加。其中：基本支出7201.92万元，占88.80%；项目支出908.16万元，占11.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余268.76万元，较上年决算数增加204.06万元，增长315.39%，主要原因是本年事业收入及初中延时服务收入暂性结转。2022年春季高中事业收入11.43万元，2023年高中事业收入178.38万元，初中延时服务暂时性结转74.56万元，城财发〔2022〕393号+“双减”工作经费4.39万元）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7095.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1248.87万元，增长21.36%。主要原因是2023年结算下达了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7095.21万元，较上年决算数增加1253.71万元，增长21.46%。主要原因是2023年结算下达了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加。较年初预算数减少132.16万元，下降1.83%。主要原因是单列绩效调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7095.21万元，较上年决算数增加1248.87万元，增长21.36%。主要原因是2023年结算下达2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加。较年初预算数减少132.16万元，下降1.83%。主要原因是单列绩效调减。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是基本及项目支出已按预算执行进度执行支付。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出48.98万元，占0.69%，较年初预算数增加22.82万元，增长87.23%，主要原因是追加2023年义务教育阶段生均公用经费调标资金，调整文件见城财发〔2023〕609 号，城财发〔2023〕564号。

（2）教育支出5816.44万元，占81.98%，较年初预算数减少200.65万元，下降3.33%，主要原因是项目及            公用经费有预算调整。

（3）社会保障与就业支出667.91万元，占9.41%，较年初预算数增加45.66万元，增长7.34%，主要原因是社会保障与就业支出有增加调整预算。

（4）卫生健康支出259.52万元，占3.66%，较年初预算数无增减，主要原因是未做预算调整。

（5）住房保障支出302.35万元，占4.26%，较年初预算数无增减，主要原因是未做预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出6478.98万元。其中：人员经费5869.09万元，较上年决算数增加1511.76万元，增长34.69%，主要原因是2023年结算下达了2021—2022年事业人员超额绩效工资，人员预算较上年增加。人员经费用途主要包括教职工工资、社保、公积金等。公用经费609.89万元，较上年决算数增加64.40万元，增长11.81%，主要原因是追加了2023年义务教育阶段生均公用经费调标资金，调整文件见城财发〔2023〕609 号，城财发〔2023〕564号。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.88万元，较年初预算数减少8.12万元，下降90.22%，主要原因是年初预算充足，实际支出严格落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.79万元，下降47.31%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.88万元，主要用于接待育才、南开、山东帮扶支教老师住宿费等。费用支出较年初预算数减少8.12万元，下降90.22%，主要原因是年初预算充足，实际支出严格落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.79万元，下降47.31%，主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费88.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数减少4.73万元，下降98.34%，主要原因是年初预算充足，实际支出严格落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算和决算均有所下降。本年度培训费支出26.83万元，较上年决算数增加26.80万元，增长89333.33%，主要原因是教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金674.78万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59230296

（主动公开）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。