重庆市城口中学校

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市城口中学校属于全额拨款事业单位，是一所市级重点完全中学，其主要职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、教育法律和法规；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；搞好初高中教育教学工作，做好科学研究工作，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置

重庆市城口中学校编制机构数为1（单位预算级次：一级单位）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11088.00万元，支出总计11088.00万元。收支较上年决算数增加2981.67万元，增长36.78%，主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，教委本年划入2022年秋学费等。

2.收入情况。2023年度收入合计10818.79万元，较上年决算数增加2994.84万元，增长38.28%，主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，教委本年划入2022年秋学费等。其中：财政拨款收入9459.42万元，占87.44%；事业收入744.12万元，占6.88%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入615.25万元，占5.69%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余269.22万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10371.00万元，较上年决算数增加2533.89万元，增长32.33%，主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，教委本年划入2022年秋学费等。其中：基本支出9738.03万元，占93.90%；项目支出632.97万元，占6.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余717.01万元，较上年决算数增加447.79万元，增长166.33%，主要原因是学校事业收入本期支出相对较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9459.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1917.36万元，增长25.42%。主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，人员工资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9459.42万元，较上年决算数增加2027.17万元，增长27.28%。主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，人员工资调整等。较年初预算数减少288.32万元，下降2.96%。主要原因是超额绩效实际拨款比年初预算少，取消了年初预算的单列绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9459.42万元，较上年决算数增加1917.36万元，增长25.42%。主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，人员工资调整等。较年初预算数减少288.32万元，下降2.96%。主要原因是超额绩效实际拨款比年初预算少，取消了年初预算的单列绩效。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款数全额实现支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出187.26万元，占1.98%，较年初预算数增加151.59万元，增长424.98%，主要原因是人员变动及工资待遇调整下达到该项目。

（2）教育支出7453.63万元，占78.80%，较年初预算数减少512.76万元，下降6.44%，主要原因是超额绩效本年没有全部到位。

（3）社会保障与就业支出1060.71万元，占11.21%，较年初预算数增加54.46万元，增长5.41%，主要原因是人员增加及基数调整。

（4）卫生健康支出340.99万元，占3.60%，较年初预算数增加4.89万元，增长1.45%，主要原因是人员增加及基数调整。

（5）住房保障支出416.83万元，占4.41%，较年初预算数增加13.51万元，增长3.35%，主要原因是人员增加及基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出8826.45万元。其中：人员经费8130.58万元，较上年决算数增加2183.15万元，增长36.71%，主要原因是清算2021、2022年超额绩效工资剩余部分，人员工资调整等。人员经费用途主要包括工资福利支出7765.43万元，对个人和家庭的补助支出365.15万元。公用经费695.87万元，较上年决算数增加39.59万元，增长6.03%，主要原因是学生增加和调整补助标准。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、培训及差旅费、维修维护费、会务费、劳务费、公务用车运行费、公务接待等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是学校严格执行年初预算、控制并压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.46万元，增长15.13%，主要原因是上年度我单位公务接待相对较少，本年度我单位公务接待较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.50万元，主要用于公务用车燃油费、过路费及车辆维修费和保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算数。较上年支出数增加0.05万元，增长2.04%，主要原因是增加了公务用车维修费。

公务接待费1.00万元，主要用于接待教育教学相关公务活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算数。较上年支出数增加0.40万元，增长66.67%，主要原因是上年公务接待较少，本年预算数比上年大。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加4.43万元，增长79.53%，主要原因是教育教研培训会议增加。本年度培训费支出20.00万元，较上年决算数增加10.88万元，增长119.30%，主要原因是本年度外出培训教师增加较多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额33.73万元，其中：政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑、打印机和办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对学生资助、课桌椅采购等10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金595.38万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59220235

（主动公开）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。