重庆市城口县任河小学

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教委的行政规章制度。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“均衡教育”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教育教学及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

1.独立编制机构数1个。

2.独立核算机构数1个。

3.财政补助拨款事业单位1个。

4.单位编制人数69人。实有职工68人，其中：在职68人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1823.47万元，支出总计1823.47万元。收支较上年决算数增加606.41万元，增长49.83%，主要原因是2023年学生人数增加，保教费收入增加79.64万元，学前教育延时服务费和小学教育课后服务费增加115.31万元；教师人数增加11人，工资福利支出增加297.21万元；二次装修（围墙及劳动教育基地）项目资金增加97.67万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1654.09万元，较上年决算数增加558.83万元，增长51.02%，主要原因是2023年学生人数增加，保教费收入增加79.64万元，学前教育延时服务费和小学教育课后服务费增加115.31万元；教师人数增加11人，工资福利支出增加297.21万元；二次装修（围墙及劳动教育基地）项目资金增加97.67万元。其中：财政拨款收入1107.13万元，占66.93%；事业收入266.57万元，占16.12%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入280.39万元，占16.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余169.38万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1552.62万元，较上年决算数增加504.94万元，增长48.20%，主要原因是2023年教师、学生人数增加，办公及运转费用增加17.58万元，学前教育延时服务费和小学教育课后服务费增加115.31万元；教师人数增加11人，工资福利支出增加297.21万元；二次装修（围墙及劳动教育基地）等项目资金支出增加39.71万元。其中：基本支出1409.25万元，占90.77%；项目支出143.37万元，占9.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余270.85万元，较上年决算数增加101.47万元，增长59.91%，主要原因是保教费收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1107.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加363.88万元，增长48.96%。主要原因是教师人数增加11人，工资福利支出增加297.21万元；二次装修（围墙及劳动教育基地）等项目资金支出增加97.67万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1107.13万元，较上年决算数增加363.88万元，增长48.96%。主要原因是教师人数增加11人，工资及社保、公积金等待遇支出增加297.21万元；二次装修（围墙及劳动教育基地）等项目资金支出增加39.71万元。较年初预算数增加62.01万元，增长5.93%。主要原因是调整人员工资及社保、公积金等待遇、学前教育及义务教育资助金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.13万元，较上年决算数增加363.88万元，增长48.96%。主要原因是教师人数增加导致工资及社保、公积金等待遇支出增加；同时，学校进行了二次装修，包括围墙及劳动教育基地等项目的资金支出也有所增加。较年初预算数增加62.01万元，增长5.93%。主要原因是调整人员工资及社保、公积金等待遇、学前教育及义务教育资助金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年预算资金已实现支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出13.72万元，占1.24%，较年初预算数增加9.77万元，增长247.34%，主要原因是增加项目经费9.77万元。

（2）教育支出919.38万元，占83.04%，较年初预算数增加52.24万元，增长6.02%，主要原因是年中人员经费及学生助学金预算调整及追加。

（3）社会保障与就业支出90.21万元，占8.15%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算资金支出。

（4）卫生健康支出38.71万元，占3.50%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算资金支出。

（5）住房保障支出45.10万元，占4.07%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出963.76万元。其中：人员经费853.71万元，较上年决算数增加305.15万元，增长55.63%，主要原因是教师人数增加导致工资及社保、公积金等福利待遇支出增加。人员经费用途主要包括教师工资、社保、公积金等费用。公用经费110.05万元，较上年决算数增加17.58万元，增长19.01%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少2.00万元，下降76.92%，主要原因是本年度严格控制公务接待，减少不必要的开支。较上年支出数减少0.52万元，下降46.43%，主要原因是本年度严格控制公务接待，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.60万元，主要用于接待县外单位调研。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降76.92%，主要原因是本年度严格控制公务接待，减少不必要的开支。较上年支出数减少0.52万元，下降46.43%，主要原因是减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费58.82元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.72万元，下降100.00%，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出3.07万元，较上年决算数减少5.19万元，下降62.83%，主要原因是本单位加强了内部培训资源的开发和利用，减少了外派培训的次数和费用。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购教学用具和办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金187.42万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59292001。

（主动公开）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。