城口县周溪乡中心小学2024年度决算公开说明

城口县周溪乡中心小学

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在城口县教育委员会的正确领导和关心支持下，促进基础教育发展，实施义务教育。我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的教育方针、政策，牢牢抓住全乡教育教学质量，注重学校安全教育，有计划、有步骤地开展学校的各项本职工作。

1.认真宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依规办学，贯彻执行县教委的行政规章制度。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科研兴教、科研兴校促进教师业务能力提升。负责对本校教育教学业务的具体管理和教育教学及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

1.独立编制机构数1个。

2.独立核算机构数1个。

3.财政补助拨款事业单位1个。

4.2024年单位编制人数36人，其中实有职工36人，在职职工36人，退休9人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为828.89万元。收、支与2023年度相比，减少167.02万元，下降16.8%，主要原因是减少了维修维护及项目资金项目支出。

1.收入情况。2024年度收入合计828.89万元，与2023年度相比，减少167.02万元，下降16.8%，主要原因是减少了财政项目拨款收入。其中：财政拨款收入815.24万元，占98.4%；事业收入13.65万元，占1.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计821.29万元，与2023年度相比，减少174.62万元，下降17.5%，主要原因是减少了维修维护及项目支出。其中：基本支出727.56万元，占88.6%；项目支出93.73万元，占11.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余7.60万元，与2023年度相比，增加7.60万元，增长100.0%，主要原因是本年度日常办公经费（保育费）未在决算前及时实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为815.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.64万元，下降17.1%。主要原因是减少了基本建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入815.24万元，与2023年度相比，减少167.64万元，下降17.1%。主要原因是减少了财政项目拨款收入。较年初预算数增加64.50万元，增长8.6%。主要原因是年中调整预算追加安排教育支出，增加了人员经费、社会保障经费、住房公积金、助学金等财政拨款数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出815.24万元，与2023年度相比，减少167.64万元，下降17.1%。主要原因是减少了维修维护及项目支出。较年初预算数增加64.50万元，增长8.6%。主要原因是年中调整预算追加安排教育支出，增加了社会保障经费、住房公积金、助学金等财政拨款数。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2.90万元，占0.4%，较年初预算数减少88.59万元，下降96.8%，主要原因是人员减少，待遇随之减少。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无公共安全支出。

（5）教育支出644.64万元，占79.1%，较年初预算数增加139.09万元，增长27.5%，主要原因是人员经费、项目经费追加预算。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障和就业支出88.54万元，占10.9%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算资金支出。

（9）卫生健康支出30.10万元，占3.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算资金支出。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无节能环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无城乡社区支出。

（12）农林水支出14.00万元，占1.7%，较年初预算数增加14.00万元，增长100.0%，主要原因是当年费用支出增加。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出35.07万元，占4.3%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算实现支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位近两年无抗疫特别国债安排的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按年初预算实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出721.51万元。

其中：

人员经费648.96万元，与2023年度相比，减少125.27万元，下降16.2%，主要原因是在职人员逐渐在减少，退休人员逐渐在增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社会保障费用、住房公积金、绩效工资等。

公用经费72.55万元，与2023年度相比，减少9.11万元，下降11.2%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.41万元，下降100.0%，主要原因是严格控制“三公”经费，减少不必要的接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2024年度无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）预算收入。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元，主要是本单位2024年度无公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置预算收入。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位2024年度无公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护预算收入。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2024年度无公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务接待费预算收入。较上年支出数减少0.41万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，与2023年度相比，减少1.41万元，下降73.8%，主要原因是单位通过优化会议的组织和管理，如精简会议的规模、精简会议的日程安排等‌，减少了不必要的开支。本年度培训费支出2.85万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长65.7%，主要原因是单位师资和教学质量的提升，增加了培训的次数和费用。本年度差旅费支出5.24万元，与2023年度相比，增加3.09万元，增长143.7%，主要原因是单位师资和教学质量的提升，增加了外派培训和出差的次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要是按照2024年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我单位2024年未使用财政资金保障机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额9.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购冷柜、食堂电磁大锅灶、海尔空调机、学习桌、会议桌等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算管理要求，我单位对“学前教育学生资助、义务教育阶段学生资助、学前教育营养资金、义务教育阶段营养资金、幼儿园设备采购、添置食堂设备等”17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金100.22万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘时科023-59292568

（此件主动公开）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。