一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共城口县委机构编制委员会关于同意明确县财政局所属事业单位宗旨和职责任务等事项的批复》（城委编委发〔2020〕10号）的通知，明确城口县国库集中收付事务中心为公益一类事业单位，机构规格为副科级，隶属县财政局管理。其主要工作职能有：协助国库管理制度改革的集中支付、清算和会计核算系统维护业务。具体职责任务：管理预算单位的零余额账户，做好与人民银行、代理银行、软件公司的对接与维护工作；根据县财政局审核批复的预算单位部门预算、资金分月用款计划，具体办理财政直接支付资金拨付及财政授权支付的相关业务；设立国库集中支付总账及分类账，并负责相关的会计核算，保管相应地凭证账册；定期汇总并及时向县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况；完成财政局交办的其他工作。

（二）单位构成

城口县国库集中收付事务中心内设2个机构，分别是办公室、支付清算科。县国库集中收付事务中心事业编制18 名；领导职数按3 名核定；内设机构领导职数原则上按1 名核定。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数215.28万元，其中：一般公共预算拨款215.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少71万元，主要是一般公共服务经费拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数215.28万元，其中：一般公共服务支出预算163.34万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算26.92万元，卫生健康支出预算11.56万元，住房保障支出预算13.46万元。支出预算较2021年减少71万元，主要是基本支出预算减少71万元，项目支出预算不变。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入215.28万元，一般公共预算财政拨款支出215.28万元，比2021年减少71万元。其中：基本支出185.28万元，比2021年减少71万元，主要原因在职人员奖金减少；项目支出30万元，与2021年相比无增减变化。

城口县国库集中收付事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.8万元，比2021年减少1.2万元，主要是厉行节俭。其中：因公出国（境）费用0万元，0；公务接待费1.8万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费24.55万元，比上年减少0.91万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费极其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系方式：023-59222522