城口县财政局（债务还本付息）：

根据重庆市财政局《关于重庆市政府债券2021年还本付息付费的通知》（渝财债﹝2020﹞71号）、《关于偿还2021年第一季度外债本息费的通知》（渝财债﹝2021﹞28号）、《关于偿还2021年第二季度外债本息费的通知》（渝财债﹝2021﹞43号）、《关于偿还2021年第三季度外债本息费的通知》（渝财债﹝2021﹞64号）、《关于偿还2021年第四季度外债本息费的通知》（渝财债﹝2021﹞74号）和《关于2021年上半年发行的十年期和三十年期政府债券付息付息有关工作的通知》（渝财债﹝2021﹞49号）要求，结合政府债务还本付息付费“区县应支付的政府债券本金、利息和兑付服务费分科目列报本级预算支出，不需上划资金，由市财政局统一扣收”的规定。现将2021年第二批政府债务还本付息付费资金预算28,581,192.09元下达给你局，专项用于2021年政府债务还本付息付费支出，其中：政府一般债券付息10,054,050元，政府一般债券付费503元；政府专项债券付息3,750,200元，政府专项债券付费188元；政府债务外贷还本11,991,891.10元，政府债务外贷付息付费2,784,359.99元。

为确保年终全县政府债务还本付息付费相关支出列报与市局一致，请经济建设和债务管理科切实做好政府债务还本付息付费资金额度核对工作。同时，请国库科结合本次政府债务还本付息付费分类下达的资金预算，切实做好政府债务还本付息付费相关预算支出科目列报：一般债券付息列报支出功能分类科目：2320301地方政府一般债券付息支出，支出经济分类科目列报：51101国内债务付息；政府一般债券兑付服务费列报支出功能分类科目：23303 地方政府一般债务发行费用支出，支出经济分类科目列报：51103国内债务发行费用；专项债券付息列报支出功能分类科目：2320411国有土地使用权出让金债务付息支出，支出经济分类科目列报：51101国内债务付息；专项债券兑付服务费列报支出功能分类科目2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出，支出经济分类科目列报：51103国内债务发行费用；政府债务外贷还本列报支出功能分类科目：2310303 地方政府向国际组织借款还本支出，支出经济分类科目列报：51202 国外债务还本；政府债务外贷付息付费列报支出功能分类科目：2320303 地方政府向国际组织借款付息支出，支出经济分类科目列报：51102 国外债务付息。

附件：2021年第二批政府债务还本付息付费绩效目标表

城口县财政局

2021年12月8日