城口县国库集中收付管理局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

城口县国库集中收付管理局为城口县下属全额财政拨款的事业（参照公管员管理）单位，内设3科一室，主要职能：

1.搭建统一的会计核算平台。由财政部门搭建统一的会计核算网络应用平台，财政部门设定，预算单位按照统一的业务基础规范和流程通过会计核算平台处理单位的会计核算业务，财政部门通过平台对预算单位会计信息实行远程监控，全面掌握各预算单位的会计信息。

2.加快财政管理信息化平台建设。根据国库集中支付改革的要求，搭建统一的财政管理信息化平台，将部门预算编制、预算指标管理、国库集中支付、工资统发、政府采购、国库动态监控、财政决算等财政管理核心业务整合到统一的财政管理信息化平台，提高财政管理工作的科学化精细化水平。

3.进一步推进公务卡制度改革，增加发卡量，提高公务卡使用率，减少现金支出，提升公务卡管理效能。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 284.72 万元，一般公共预算财政拨款支出284.72万元，比2018年增加  88.98

 万元。其中：基本支出 211.97 万元，比2018年减少18.1  万元，主要原因是2019年减少人员1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.5万元，比2018年增加减少63.1 万元，主要原因是2018财政局机关机房装修113万元等，主要用于收付管理局大平台运转和财政核算平台系统维护等重点工作。

城口县国库集中收付管理局2019年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算4 万元，比2018年减少0万元。公务接待费 4 万元，比2018年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位厉行节约，尽量减少支出。

四、其他重要事项说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费44.39 万元，比上年增加16.74  万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  72.75 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆  0辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

办公室：59220562