城口县2021年度财政决算（草案）报告公开

城口县 2021 年财政决算（草案）报告

—2022 年 9 月 26 日在城口县第十八届人大常委会第五次会议上

县财政局

主任、各位副主任，各位委员：

根据重庆市财政局《关于 2021 年市与区县财政年终结算有关事项的通知》（渝财预﹝2022﹞47 号）文件对我县年终结算的批复，受县人民政府委托，现将《城口县 2021 年财政决算（草案）报告》编制情况报告如下，请予以审议。

一、2021 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。2021 年，我县本级收入 46138 万元（税收收入 27556 万元，非税收入 18582 万元），同比增长 4.66%，加上上级转移支付收入 288313 万元，债务转贷收入 326289 万元，调入预算稳定调节基金 38200 万元，政府性基金预算调入 17000 万元，国有资本经营预算调入 1271 万元，上年结转收入 29340 万元，全年收入总计 746551 万元。全县一般公共预算支出 366040 万元（县本级支出 311314 万元，乡镇级支出 54726 万元），同比下降 21.05%，加上上解支出 14054 万元，地方政府性债务还本支出 314699 万元，补充预算稳定调节基金 25700 万元，年终结余 26058 万元，支出总计 746551 万元。与县十八届人民代表大会第一次会议公报的 2021 年执行数744032 万元相比增加 2519 万元，主要原因：一是上级补助执行数与决算数减少 1 万元，二是增加乡镇级结转结余数 2520 万元。

城口县2021年一般公共预算收支决算平衡表
					单位：万元
收入	预算数	调整数	执行数	决算数	支出	预算数	调整数	执行数	决算数
总计	724719	737018	744032	746551	总计	724719	737018	744032	746551
一、全县收入	44530	44530	46138	46138	一、全县支出	364301	376600	366041	366040
税收收入	27150	27150	27556	27556	县本级支出			311315	311314
非税收入	17380	17380	18582	18582	乡镇级支出	31946	31946	54726	54726
二、上级补助	295369	288471	288314	288313	二、转移性支出	360418	360418	377991	380511
一般性转移支付				207819	上解支出	14000	14000	14054	14054
专项转移支付				80494	地方债务还本	314472	314472	314699	314699
三、债务转贷	313500	323500	326289	326289	安排预算稳定调节基金			25700	25700
四、调入资金	6300	15497	18271	18271	结转下年			23538	26058
五、调入预算稳定调节基金	38200	38200	38200	38200	县本级			23538	23538
六、上年结转	26820	26820	26820	29340	乡镇结转				2520
县本级结转	26820	26820	26820	26820
乡镇结余				2520

（二）政府性基金预算收支决算情况。2021 年，我县本级收入 28480 万元，加上上级补助收入 4287 万元，地方政府债务收入220000万元，上年结转收入3619万元，全年收入总计256386万元。全县政府性基金预算支出 15825 万元（县本级支出 14625万元，乡镇级支出 1200 万元），加上地方政府债务还本支出220000 万元，调出到一般公共预算 17000 万元，上解支出 1327万元，年终滚存结转 2234 万元，支出总计 256386 万元。与县十八届人民代表大会第一次公报的 2021 年执行数相比，上年结转及结转下年决算数与执行数差额 139 万元，其主要原因是 2021 年预算执行结转口径为县本级结转，增加额为乡镇结转数。

城口县2021年政府性基金预算收支决算平衡表
					单位：万元
收入	预算数	调整数	执行数	决算数	支出	预算数	调整数	执行数	决算数
总计	52980	271820	256247	256386	总计	52980	271820	256247	256386
一、县级收入	16300	25841	28480	28480	一、全县支出	46080	35723	15825	15825
城市基础设施建设配套费	1300	1841	1847	1847	县本级			14625	14625
国有土地使用权出让	15000	24000	26633	26633	乡镇级			1200	1200
二、上级补助	33200	22499	4287	4287	二、转移性支出	6900	236097	240422	240561
三、上年结转	3480	3480	3480	3619	上解支出	600	600	1327	1327
县本级结转	3480	3480	3480	3480	调出资金	6300	15497	17000	17000
乡镇结转				139	地方政府债务还本		220000	220000	220000
四、地方政府债务		220000	220000	220000	结转下年			2095	2234
					县本级结转			2095	2095
					乡镇结转				139

（三）国有资本经营预算收支决算情况。2021 年，我县本级收入 3340 万元，全年收入总计 3340 万元。全年支出总计 3340万元，其中本级支出 2001 万元，调出到一般公共预算 1271 万元，年终结余 68 万元。与县十八届人民代表大会第五次会议审议批准的 2021 年执行数相比，收支预算均没有发生变动。

城口县2021年国有资本经营预算收支决算平衡表
					单位：万元
收入	预算数	调整数	执行数	决算数	支出	预算数	调整数	执行数	决算数
总计	5000	2900	3340	3340	总计	5000	2900	3340	3340
一、县级收入	5000	2900	3340	3340	一、县级支出	5000	2900	2001	2001
利润收入	1500	1500			县本级
其他收入	3500	1400	3340	3340	乡镇级
二、上级补助					二、转移性支出			1339	1339
三、上年结转					调出资金			1271	1271
					结转下年			68	68

（四）社会保险基金预算收支决算情况社会保险基金纳入全市统筹，由市财政局编制全市预决算。

二、其他重点报告事项

（一）政府债务余额及变动情况。政府债务余额及变动情况与决算数一致。2021 年底，我县政府债务余额为 85.26 亿元，与年初债务余额 35.1 亿元相比净增加 50.16 亿元，其中：新增政府债券 32.63 亿元，再融资专项债券 22 亿元，当年偿还政府一般债务 4.47 亿元。

（二）超收收入安排情况。2021 年一般公共预算超收 1608万元，全部按规定安排预算稳定调节基金。

（三）对下级转移支付安排情况。2021年县级财政对乡镇的转移支付决算金额55369万元，其中，一般公共预算安排54169万元，政府性基金预算安排1200万元。

（四）预算稳定调节基金动用情况。2021 年决算办理时通过盘活存量资金、调入政府性基金结余、收回单位未执行基本支出等措施安排 25700 万元。

（五）2020 年预算收支执行审计问题整改落实情况。2021年上半年，市审计局依法对我县 2020 年度财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制、预算执行、专项资金管理等方面存在的问题，提出了工作建议。对照审计发现问题，县财政等部门对照审计报告，逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，扎实推进整改工作。截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年预算执行审计决定指出的问题，已完成整改 13 个，整改率 100%。

主任，各位副主任，各位委员！2021 年，我们全面贯彻县委的决策部署，严格执行县十七届人大五次会议审查批准的年初预算和县第十七届人大常委会三十七次会议审查批准的调整预算，多措并举，攻坚克难，确保了全县财政平稳有序运行，有力地推动了县域经济社会持续健康发展。

以上报告，请予以审议！

县财政局

2022 年 9 月 25 日印

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附件：2021年财政决算报告附表（上会2）.xlsx