重庆市城口县供销合作社

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

（2）组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草和制定本级供销合作社经营管理的各项规章制度。

（3）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

（4）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（5）依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对全县社有资产管理进行指导监督。

（6）协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统业务工作及成员社的业务活动。

（7）承担应急救援相关职责。

（8）承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设科室5个：监事会办公室、办公室、经济发展科、合作经济指导科、财务审计科。与上一年度无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1483.58万元，支出总计1468.26万元。本年预算执行收入较上年决算数减少1241.47万元，同比下降45.56%，原因为本年度无1100万元的农产品流通项目和907万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。本年预算执行支出相比上一年度减少1215.32万元，同比下降44.26%，原因为本年度无500万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。

2.收入情况。2023年度收入合计1483.58万元，较上年决算数减少1241.47万元，同比下降45.56%，原因为本年度无1100万元的农产品流通项目和907万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。其中：财政拨款收入1409.06万元，占94.98%；其他收入74.52万元，占5.02%。此外，年初结转和结余82.53万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1468.26万元，较上年决算数减少1215.32万元，同比下降44.26%，原因为本年度无500万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。其中：基本支出480.00万元，占32.69%；项目支出988.26万元，占67.31%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余97.85万元，较上年决算数增加15.32万元，增长18.56%，主要原因是本年度有15万元其他运转类项目资金在往来账户未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1409.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少702.61万元，下降33.27%。主要原因是本年度无1100万元的农产品流通项目和407万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1409.06万元，较上年决算数减少702.61万元，下降33.27%。主要原因是本年度无1100万元的农产品流通项目和407万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。较年初预算数增加1058.53万元，增长302.03%。主要原因是调整项目预算的增加以及公用经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.06万元，较上年决算数减少702.61万元，下降33.27%。主要原因是本年度无1100万元的农产品流通项目和407万元的活禽屠宰项目，总项目预算今年大幅度下降。基本支出420.80万元，较上年决算数减少159.96万元，下降61.32%。项目支出988.26万元，较上年决算数减少1362.58万元，下降57.96%。。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，注意调整段落序号。）

（1）一般公共服务支出1.01万元，占0.07%，与预算数无差异。

（2）社会保障与就业支出154.02万元，占10.93%，较年初预算数增加了44.47万元，增长40.59%，主要原因是社会保险基数增加以及退休人员死亡。

（3）卫生健康支出10.37万元，占0.74%，较年初预算数减少0.87万元，下降9.16%，主要原因是做年初预算后，单位人员变动，两位职工级别不同。

（4）节能环保支出25.25万元，占1.79%，预算数0万元，增加了25.25万元。主要原因是该笔资金为市供销社下达的农膜回收项目资金。

（5）农林水支出948.01万元，占67.28%，预算数0万元，增加了948.01万元。主要原因是均为后续下达的项目资金。

（6）商业服务业等支出242.47万元，占17.21%，预算数209.67万元，增加了32.8万元。主要原因是人员调资等。

（7）住房保障支出27.93万元，占1.98%，预算数19.06万元，增加了8.87万元；主要原因是公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出420.80万元。其中：人员经费393.68万元，较上年决算数增加160.31万元，增长68.69%，主要原因是本年度有3名退休人员死亡。人员经费用途主要包括社会保险、退休人员死亡抚恤金以及人员工资。公用经费27.12万元，较上年决算数减少0.35万元，下降1.27%，公用经费用途主要包括“三公”经费、差旅费以及办公费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数增加3.29万元，增长94%，较上年支出数减少0.74万元，下降9.79%，主要原因是公务用车本年度未进行车辆大修，所以费用较上年降低，本年度各区县供销社到我县考察学习，导致接待费用较上一年度上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车的加油、维修和保险等费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数减少2.90万元，减少53.72%，主要原因是本年度未进行车辆大修，所以费用较上年降低。

公务接待费4.29万元，主要用于接待各区县供销社队伍考察。费用支出较年初预算数增加3.29万元，增长329%；较上年支出数增加2.16万元，增长101.85%，主要原因是本年度各区县供销社到我县考察学习，导致接待费用较上一年度上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次430人。2023年本部门人均接待费99.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.12万元，机关运行经费主要用于开支水电费、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少0.35万元，下降1.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。