重庆市城口县供销合作社

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草和制定本级供销合作社经营管理的各项规章制度。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对全县社有资产管理进行指导监督。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统业务工作及成员社的业务活动。

7.承担应急救援相关职责。

8.承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设科室5个：监事会办公室、办公室、经济发展科、合作经济指导科、财务审计科。共有编制11名，实有行政编制人员5人，参公事业编制人员6人，退休人员28人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,766.12万元，支出总计2,766.12万元。收支较上年决算数增加1,842.25万元,增长199.4%，主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,725.05万元，较上年决算数增加1,884.26万元，增长224.1%，主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。其中：财政拨款收入2,111.68万元，占77.5%；其他收入613.37万元，占22.5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余41.07万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,683.59万元，较上年决算增加1,800.79万元，增长204%，主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。其中：基本支出332.74万元，占12.4%；项目支出2,350.84万元，占87.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余82.53万元，较上年决算数增加41.46万元，增长100.9%，主要原因是收到了自有资金拆迁补助费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,111.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,387.81万元，增长191.7%。主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,111.68万元，较上年决算数增加1,402.81万元，增长197.9%。主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。较年初预算数增加80.19万元，增长3.9%。主要原因是调整项目预算的增加以及公用经费的增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,111.68万元，较上年决算数增加1,387.81万元，增长191.7%。主要原因是农产品流通服务体系建设和活禽屠宰等项目资金增加。较年初预算数增加80.19万元，增长3.9%。主要原因是调整项目预算的增加以及公用经费的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.65万元，占0.03%，较年初预算数减少0.25万元，下降27.8%，主要原因是2022年平均干部数量减少。

（2）社会保障与就业支出90.85万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上一年的数据为基数，无差异。

（3）卫生健康支出9.38万元，占0.4%，较年初预算数减少27.21万元，下降74.4%，主要原因是27.21万元的项目资金调整为农林水支出。

（4）节能环保支出37.21万元，占1.8%，较年初预算数增加37.21万元，增长100%，主要原因是此项目为市级项目资金，后期才纳入预算。

（5）农林水支出1,773.63万元，占84%，较年初预算数增加1,773.63万元，增长100%，主要原因是该科目为项目资金，都是后期纳入预算。

（6）商业服务业等支出183.16万元，占8.7%，较年初预算数减少301.07万元，下降62.2%，主要原因是2022年平均干部数量减少。

（7）住房保障支出16.79万元，占0.8%，较年初预算数增加5.86万元，增长53.6%，主要原因是提前退休人员的住房公积金纳入调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260.84万元。其中：人员经费233.37万元，较上年决算数减少39.14万元，下降14.4%，主要原因是2022年平均干部数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社保等。公用经费27.47万元，较上年决算数减少1.85万元，下降6.3%，主要原因是2022年平均干部数量减少。公用经费用途主要包括公务接待费、公务用车运行费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.53万元，较年初预算数增加4.03万元，增长115.1%；较上年支出数增加3.89万元，增长106.9%，主要原因是公务用车较为破旧，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.40万元，主要用于公务用车的维修费用。费用支出较年初预算数增加2.90万元，增长116%；较上年支出数增加2.96万元，增长121.3%，主要原因是公务用车较为破旧，维修费增加。

公务接待费2.13万元，主要用于接待各区县供销社队伍考察。费用支出较年初预算数增加1.13万元，增长113%；较上年支出数增加0.93万元，增长77.5%，主要原因是供销系统专项审计后，市社与个区县供销社队伍前来城口指导工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次215人。2022年本部门人均接待费98.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情等原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.47万元，主要用于开支办公费、公务接待费、公务用车运行费和差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少1.85万元，下降6.3%，主要原因是人员减少，相应办公费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1892.21万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价，无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2022年年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本单位2022年的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

敖静怡   023-59222735