城口县供销合作社2021年部门决算公开

附件3

2021年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；起草和制定本级供销合作社经营管理的各项规章制度。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对全县社有资产管理进行指导监督。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统业务工作及成员社的业务活动。

7.承担应急救援相关职责。

8.承担县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位为县政府的其他机构，单位的人员和公用经费支出由财政全额拨款。

（三）单位构成。

城口县供销合作社设4个内设机构：办公室、经济发展科、合作经济指导科、财务审计科。

1.办公室。 

负责文电、会务、计划总结、综治、妇联、中心组学习、党务、人事等机关日常工作；负责机关日常工作的接待、协调、督查和考核；承担宣传、信息、调研、信访、政务公开等工作；负责机关后勤保障和节能减排及环卫、安全工作。负责机关、所属企业单位普法宣传教育;负责县社各类资金的管理、使用、监督；负责系统的财务报表及资料工作，负责社有资产的营运、监督和管理，建立健全社有资产的受益、转让、出售、租赁的管理办法，确保社有资产保值增值；搞好财务工作的规范化管理。

2.经济发展科。

负责指导全县供销社系统经营、改革和发展工作；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；指导农资、烟花爆竹、再生资源等重要商品和归口管理业务进行规范化经营，推进农业产业化经营；组织实施农村“新网工程”建设，参与农村现代流通网络建设；指导系统发展现代服务业和现代物流工作；负责指导全县农村合作经济组织发展和规范管理工作，推进农民专业合作社的建设和发展；负责系统的信息统计工作；指导社办工业工作，研究制定供销合作社发展规划，提出和拟定涉及供销社发改革、发展、开放办社等政策性指导意见；指导“两社两化”工作，具体实施全县中蜂特色产业发展，推广中蜂活框养殖技术；负责参与新农村建设指导工作。

3.合作经济指导科。

负责指导全县合作社制度建设；负责指导全县农村合作经济组织发展和规范管理工作；负责合作经济组织项目规划指导协调工作;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；参与农业产业化经营工作；负责指导系统的改革发展、法制建设工作。

4.财务审计科

主要负责监督所属企业的财务工作；负责对机关及社有企业资金的预算管理和决算公开工作，健全社有资产的转让、出售、租赁等收益管理制度，确保社有资产保值增值。

（四）机构改革情况。

2021年城口县供销合作社机构无撤销和合并单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计840.79万元，支出总计882.8万元。收入较上年决算数减少584.2万元，下降41%，主要原因是财政专项资金的减少；支出较上年决算数减少526.19万元，下降37.35%，主要原因是财政专项资金的减少。

2.收入情况。本部门2021年度收入合计840.79万元，较上年决算数减少584.2万元，下降41%，主要原因是财政专项资金的减少。其中：财政拨款收入708.87万元，占84.31%；其他收入131.92万元，占15.69%。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计882.8万元，较上年决算数减少526.19万元，下降37.35%，主要原因是财政专项资金的减少。其中：基本支出384.01万元，占43.50%；项目支出498.79万元，占56.50%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余41.07万元，较上年决算数减少42.01万元，下降50.56%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入708.87万元，较上年决算数减少315.76万元，下降30.82%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加383.86万元，增长118.11%。主要原因是财政专项资金的增加。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出723.87万元，较上年决算数减少685.12万元，下降48.62%。主要原因是财政专项资金的减少。较年初预算数增加398.86万元，增长122.72%。主要原因是财政专项资金的增加。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少15万元，主要原因是基层社建设资金结转已于今年拨付。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.96万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出90.22万元，占12.46%，较年初预算数增加8.55万元，增长10.47%，主要原因是人员增减和工资变动。

（3）卫生健康支出13.72万元，占1.90%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）节能环保支出23.16万元，占3.20%，较年初预算数增加23.16元，增长100%，主要是农地膜回收项目资金为后面调整预算下达。

（5）农林水支出358.88万元，占49.58%，较年初预算数增加358.88万元，增长100%，主要原因是专项资金为后面调整预算下达。

（6）商业服务业等支出225.91万元，占31.21%，较年初预算数增加9.08万元，增长4.19%，主要原因是下半年公用经费的下达。

（7）住房保障支出11.02万元，占1.52%，较年初预算数减少0.81万元，下降6.85%，主要原因是人员增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出301.83万元。其中：人员经费272.51万元，较上年决算数减少56.97万元，下降17.29%，主要原因是人员工资增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.32万元，较上年决算数减少8.92万元，下降23.33%，主要原因是定额公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度无政府性基金财政预算拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度本部门“三公”经费支出共计3.64万元，较年初预算数减少0.36万元，下降9%，较上年支出数减少0.25万元，下降6.63%主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，本单位2021年度没有发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费2.44万元，主要用于市内因公出行，工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.4%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.02万元，下降0.81%，主要原因是严格执行中央八项规定。

公务接待费1.2万元，主要用于接待相关部门或单位指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降20%，主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少0.22万元，增长15.49%，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费实物量情况。2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次61人次，其中：国内外事接待5批次，61人次；国（境）外公务接待0批次，0人次。2021年本部门人均接待费98元，车均购置费0万元，车均运行维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情等原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出29.32万元，比2020年度减少8.92万元，降低23.33%，主要原因是工会经费的减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金491.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项，涉及资金100万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配

指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222735。