重庆市城口县财政局
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2.起草全县财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计管理等方面管理办法和制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和乡镇、街道财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订县与乡镇街道、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。参与研究全县金融和融资政策。
4.管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施全县政府财务报告的编制管理工作。
7.组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
8.负责牵头汇总编制全县国有资产管理情况报告。受县人民政府委托，向县人大常委会报告全县国有资产管理情况、行政事业单位国有资产管理情况、企业国有资产管理情况和金融资产管理情况。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责公共资源的统计、分析。
9.负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。受县人民政府委托，履行出资人职责，负责督促国有企业落实保值增值责任。
10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。承办农村税费综合改革领导小组的具体工作。
11.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
12.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理全县政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
13.研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。
14.负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，加强全县会计从业人员管理。
15.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
16.承担应急救援相关职责。
17.将原县公管办承担的政府采购审批等行政职能由县财政局承担。将原县非税收入征收管理局承担的拟订政府非税收入管理政策和制度等行政职能划入县财政局；原县国有资产管理办公室承担的制定国有资产管理规章制度、制定行政事业单位国有资产配置标准、负责资产配置事项审批、负责国有资产收益的监督管理、负责资产财务报表汇总上报及统计分析等行政职能划入县财政局；县国库集中收付管理局承担的实施国库集中收付、实施会计监督等行政职能划入县财政局。
18.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
城口县财政局设7个职能科室：办公室（应急管理办公室）、综合科（政府采购管理办公室）、预算科（乡镇财政管理科）、国库科、行政和社会保障科、农业农村和产业发展科、经济建设和债务管理科。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位主要包括重庆市城口县财政局（本级）、重庆市城口县国库集中收付事务中心、重庆市城口县财政预算评审中心、重庆市城口县国有资产管理中心、重庆市城口县金融服务中心5个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2675.57万元，支出总计2675.57万元。收支较上年决算数减少813.06万元，下降23.31%，主要原因是本年国资中心无委派纪检人员、财务人员工资薪酬以及国有资本经营预算。
2.收入情况。2023年度收入合计2564.59万元，较上年决算数减少730.58万元，下降22.17%，主要原因是本年无委派纪检人员、财务人员工资薪酬以及国有资本经营预算。其中：财政拨款收入2564.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余110.98万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2641.27万元，较上年决算数减少698.35万元，下降20.91%，主要原因是本年无委派纪检人员、财务人员工资薪酬以及国有资本经营预算。其中：基本支出1767.17万元，占66.91%；项目支出874.10万元，占33.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余34.29万元，较上年决算数减少114.71万元，下降76.99%，主要原因是上年结转结余资金部分于今年实现支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2584.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少548.42万元，下降17.51%。主要原因是本年国资中心无委派纪检人员、财务人员工资薪酬以及国有资本经营预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2564.59万元，较上年决算数增加489.61万元，增长23.60%。主要原因是工资结构变动，五险一金等待遇增加，事业人员绩效工资等预算增加，新增预算单位1个。较年初预算数减少158.06万元，下降5.81%。主要原因是年初预算项目类收入调整。此外，年初财政拨款结转和结余19.91万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2564.59万元，较上年决算数增加489.61万元，增长23.60%。主要原因是工资结构变动，五险一金等待遇增加，事业人员绩效工资等预算增加，新增预算单位1个。较年初预算数减少158.06万元，下降5.81%。主要原因是年初预算项目类收入调整。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.91万元，较上年决算数减少38.03万元，下降65.64%，主要原因是冲减财政应返还额度。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1971.97万元，占76.89%，较年初预算数减少103.56万元，下降4.99%，主要原因是年初预算项目类支出调整。
（2）社会保障与就业支出240.43万元，占9.38%，较年初预算数减少17.19万元，下降6.67%，主要原因是本年有人员退休社保支出减少。
（3）卫生健康支出56.39万元，占2.20%，较年初预算数减少4.64万元，下降7.60%，主要原因是人员退休医疗等支出减少。
（4）资源勘探信息等支出183.82万元，占7.17%，较年初预算数减少30.67万元，下降14.30%，主要原因是年初预算项目类支出调整。
（5）住房保障支出111.98万元，占4.37%，较年初预算数减少2.00万元，下降1.75%，主要原因是人员退休公积金等支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1690.49万元。其中：人员经费1575.49万元，较上年决算数增加443.15万元，增长39.14%，主要原因是工资结构变动，五险一金等待遇增加，事业人员绩效工资等支出增加，新增预算单位1个。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费115.00万元，较上年决算数减少295.09万元，下降71.96%，主要原因是本年无委派纪检人员、财务人员工资薪酬，严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计11.66万元，较年初预算数增加4.66万元，增长66.57%，主要原因是因公出行需要，公务用车运行维护费实际支出增加。较上年支出数增加4.24万元，增长57.14%，主要原因是因公出行需要，公务用车运行维护费支出有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。
公务车运行维护费10.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5.74万元，增长114.80%，主要原因是实际工作需要，因公出行事项增加。较上年支出数增加5.74万元，增长114.80%，主要原因是实际工作需要，因公出行事项增加。
公务接待费0.92万元，主要用于用于接待上级部门、其它市级部门来局检查调研、招商引资接待等。费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降54.00%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费。较上年支出数减少1.50万元，下降61.98%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费61.32元，车均购置费0万元，车均维护费5.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少0.94万元，下降37.60%，主要原因是会议支出事项较少，费用支出减少。本年度培训费支出2.18万元，较上年决算数减少0.32万元，下降12.80%，主要原因是培训支出事项较少，费用支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出104.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数减少299.62万元，下降74.07%，主要原因是本年无委派纪检人员、财务人员工资薪酬，严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额24.58万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.80万元。授予中小企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的63.96%，其中：授予小微企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的63.96 %。主要用于采购机房建设相关设备以及打印机、电脑等办公设备。
预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金874.1万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我县各项财政信息系统的正常运转，各项目基本达到预期绩效目标。
|
城口县财政局2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
县委编办 |
部门 |
孟竖星 |
联系电话 |
59222522 |
自评总分 |
98.08 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
2023年预算收支平衡无赤字；多措并举增加税源，加大日常征收管控力度，尽力实现税收增长，增加一般公共预算收入；确保财政资金按时分配、序时支出，达到序时支出进度要求；严格按照相 关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；坚持“三保”支出的优先顺序、民生民计的优先地位，严格落实过“紧日子”十条举措，“三公”经费预决算金额只减不增；认真落实减税降费等系列惠企惠民政策；组织各项相关专项监督检查，进一步规范资金使用和财务管理；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严防死守控制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全县债务违约风险事件零发生，隐性债务零增长。 |
2023年预算收支平衡无赤字；多措并举增加税源，加大日常征收管控力度，尽力实现税收增长，增加一般公共预算收入；确保财政资金按时分配、序时支出，达到序时支出进度要求；严格按照相 关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；坚持“三保”支出的优先顺序、民生民计的优先地位，严格落实过“紧日子”十条举措，“三公”经费预决算金额只减不增；认真落实减税降费等系列惠企惠民政策；组织各项相关专项监督检查，进一步规范资金使用和财务管理；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严防死守控制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全县债务违约风险事件零发生，隐性债务零增长。 |
2023年预算收支平衡无赤字；多措并举增加税源，加大日常征收管控力度，尽力实现税收增长，增加一般公共预算收入；确保财政资金按时分配、序时支出，达到序时支出进度要求；严格按照相 关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率达百分之百；坚持“三保”支出的优先顺序、民生民计的优先地位，严格落实过“紧日子”十条举措，“三公”经费预决算金额只减不增；认真落实减税降费等系列惠企惠民政策；组织各项相关专项监督检查，进一步规范资金使用和财务管理；政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严防死守控制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，全县债务违约风险事件零发生，隐性债务零增长。 | |||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | ||
|
国库集中支付资金拨付完成率 |
% |
＝ |
100 |
12 |
100 |
12 |
| ||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
隐性债务增长率 |
% |
≤ |
0 |
12 |
0 |
12 |
| ||
|
政府预决算公开率 |
% |
＝ |
100 |
12 |
100 |
12 |
| ||
|
资金使用和财务管理类专项督查检查 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| ||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
12 |
100 |
12 |
| ||
|
预决算及时编制率 |
% |
＝ |
100 |
12 |
100 |
12 |
| ||
|
预算收支平衡 |
|
定性 |
是 |
10 |
是 |
10 |
| ||
|
全县使用平台支付率 |
% |
≥ |
99 |
10 |
99 |
10 |
| ||
|
城口县财政局2023年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
一体化系统建设维护 |
全县100多个所有预算及财政票据使用单位 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 |
98.1分 |
|
1.规范采购方式 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
2.提高供货商服务质量 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
提高审核效率 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
资源共享、进一步节约财政资金 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
1.合理节约利用财政资金，真正让财政资金发挥高效价值。 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
2.及时解答疑问 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
1.拓宽供货渠道 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
2.提升公平性 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
1.后续票据采购有保障 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
使用人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
全面完成 | |||
|
2 |
一体化系统建设维护 |
保障全县100个财务单位一体化办公业务的安全保护 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
100 |
10 |
全面完成 |
98.13分 |
|
网络安全等级升级系统 |
≥ |
1 |
套 |
5 |
1 |
5 |
全面完成 | |||
|
适应现代化办公的需要 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
2022年底全面投资完成 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
资源共享、进一步节约财政资金 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
合理节约利用财政资金 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
大大提高工作效率，进一步提高防范。 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
1.后续升级有保障 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
2.升级培训有保障 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
使用单位及人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
全面完成 | |||
|
3 |
部门决算平台、财报平台、调整预算平台软件运行维护及宏业工资系统接口服务费 |
保障全县100个部门单位的年初预算及日常一体化办公业务的需求 |
≥ |
100 |
个 |
10 |
100 |
10 |
全面完成 |
99.2分 |
|
软件维护数量 |
≥ |
3 |
套 |
10 |
3 |
10 |
全面完成 | |||
|
系统正常运行率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
全面完成 | |||
|
使全县100个单位年初预算操作口径及上报时间同步 |
≥ |
360 |
天 |
10 |
360 |
10 |
全面完成 | |||
|
系统故障修复响应时间 |
≤ |
2 |
小时 |
10 |
2 |
10 |
全面完成 | |||
|
年度维护成本增长率 |
≤ |
8 |
% |
10 |
8 |
10 |
全面完成 | |||
|
满足全县100多个预算部门单位日常办公业务必要保障 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
1 |
5 |
全面完成 | |||
|
工作效率提升、社会影响力 |
定性 |
高中低 |
|
5 |
1 |
5 |
全面完成 | |||
|
系统正常使用年限 |
≥ |
6 |
年 |
10 |
6 |
10 |
全面完成 | |||
|
使用部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
全面完成 | |||
|
4 |
惠民惠农财政补贴资金一卡通管理系统实施服务及维护费 |
建立和部署“一卡通”发放系统，建立软硬件设备和网络环境 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
全面完成 |
99.38分 |
|
实现补贴管理业务和预算管理一体化系统的有效衔接 |
定性 |
是 |
|
20 |
1 |
20 |
全面完成 | |||
|
资源共享、进一步节约财政资金 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
全面完成 | |||
|
合理节约利用财政资金，提高财政资金利用率 |
≥ |
99 |
% |
5 |
99 |
5 |
全面完成 | |||
|
补贴发放数据的及时传递、反馈和查询；开展联调测试及培训；做好系统网络安全防护工作，确保数据和个人隐私安全。 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
全面完成 | |||
|
开展联调测试及培训 |
≥ |
100 |
人/次 |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
做好系统网络安全防护工作 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
全面完成 | |||
|
使用单位及人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
全面完成 | |||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222522
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市城口县财政局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,564.59 |
一、一般公共服务支出 |
2,038.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
240.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
56.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
194.10 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.98 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,564.59 |
本年支出合计 |
2,641.27 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
110.98 |
年末结转和结余 |
34.29 |
|
总计 |
2,675.57 |
总计 |
2,675.57 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市城口县财政局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,564.59 |
2,564.59 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,971.97 |
1,971.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,968.63 |
1,968.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
853.80 |
853.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
337.99 |
337.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
198.97 |
198.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
252.34 |
252.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
313.87 |
313.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.67 |
11.67 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.80 |
136.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.39 |
56.39 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.39 |
56.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
183.82 |
183.82 |
|
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
183.82 |
183.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.14 |
73.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,641.27 |
1,767.17 |
874.10 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,038.37 |
1,237.41 |
800.96 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
2,035.03 |
1,234.07 |
800.96 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
866.83 |
866.83 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
337.99 |
|
337.99 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
198.97 |
|
198.97 |
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
252.34 |
|
252.34 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
367.25 |
367.25 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.67 |
|
11.67 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.80 |
136.80 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.39 |
56.39 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.39 |
56.39 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
194.10 |
120.96 |
73.14 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
194.10 |
120.96 |
73.14 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
120.96 |
120.96 |
|
|
|
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.14 |
|
73.14 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,564.59 |
一、一般公共服务支出 |
1,971.97 |
1,971.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
56.39 |
56.39 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
183.82 |
183.82 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,564.59 |
本年支出合计 |
2,564.59 |
2,564.59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
19.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
19.91 |
19.91 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
19.91 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,584.50 |
总计 |
2,584.50 |
2,584.50 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,564.59 |
1,690.49 |
874.10 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,971.97 |
1,171.01 |
800.96 |
|
20106 |
财政事务 |
1,968.63 |
1,167.67 |
800.96 |
|
2010601 |
行政运行 |
853.80 |
853.80 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
337.99 |
|
337.99 |
|
2010607 |
信息化建设 |
198.97 |
|
198.97 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
252.34 |
|
252.34 |
|
2010650 |
事业运行 |
313.87 |
313.87 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
11.67 |
|
11.67 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.34 |
3.34 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.43 |
240.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.80 |
136.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.63 |
49.63 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.39 |
56.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.39 |
56.39 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.88 |
43.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.51 |
12.51 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
183.82 |
110.67 |
73.14 |
|
21507 |
国有资产监管 |
183.82 |
110.67 |
73.14 |
|
2150701 |
行政运行 |
110.67 |
110.67 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
73.14 |
|
73.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.98 |
111.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
111.98 |
111.98 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,520.84 |
302 |
商品和服务支出 |
115.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
347.65 |
30201 |
办公费 |
19.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
455.00 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
170.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
192.09 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.80 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.63 |
30207 |
邮电费 |
1.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.82 |
30211 |
差旅费 |
5.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.65 |
30215 |
会议费 |
1.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
51.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.93 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.92 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.38 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,575.49 |
公用经费合计 |
115.00 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市城口县财政局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
104.90 |
|
（一）支出合计 |
11.66 |
11.66 |
（一）行政单位 |
71.80 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
33.10 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.74 |
10.74 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.74 |
10.74 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.92 |
0.92 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.92 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
24.58 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
16.78 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
150 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
7.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
15.72 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
15.72 |
|
二、会议费 |
— |
1.56 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.18 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
返回顶部
网站标识码 5002290001 ICP备案号：
渝ICP备05001204号
渝公网安备 50022902500243号
