一、部门基本情况

（一）职能职责

1.管理预算单位的零余额账户，做好与人民银行、代理银行、软件公司的对接与维护工作。

2.根据县财政局审核批复的预算单位部门预算、资金分月用款计划，具体办理财政直接支付资金拨付及财政授权支付的相关业务。

3.设立国库集中支付总账及分类账，并负责相关的会计核算，保管相应的凭证账册。

4.定期汇总并及时向县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

5.完成财政局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市城口县国库集中收付事务中心设2个职能科室：办公室、支付清算科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计262.91万元，支出总计262.91万元。收支较上年决算数减少52.54万元，下降16.7%，主要原因是项目减少、严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。

2.收入情况。2022年度收入合计239.02万元，较上年决算数减少53.94万元，下降18.4%，主要原因是项目减少、严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。其中：财政拨款收入239.02万元，占100%。此外，年初结转和结余23.89万元。

3.支出情况。2022年度支出合计246.93万元，较上年决算减少68.52万元，下降21.7%，主要原因是项目减少、严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。其中：基本支出224.72万元，占91%；项目支出22.21万元，占9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.98万元，较上年决算数增加15.98万元，增长100%，主要原因是年末部分支出结转至下年度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计239.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少53.94万元，下降18.4%。主要原因是项目减少、严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入239.02万元，较上年决算数减少53.94万元，下降18.4%。主要原因是项目减少、严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。较年初预算数减少20.97万元，下降8.1%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出239.02万元，较上年决算数减少53.94万元，下降18.4%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。较年初预算数减少20.97万元，下降8.1%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减变动。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出187.98万元，占78.6%，较年初预算数减少17.77万元，下降8.6%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，整体收支压减。

（2）社会保障与就业支出27.42万元，占11.5%，较年初预算数减少1.80万元，下降6.2%，主要原因是本年新增1名退休人员。

（3）卫生健康支出10.17万元，占4.3%，较年初预算数减少1.38万元，主要原因是本年新增1名退休人员。

（4）住房保障支出13.46万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算安排支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.81万元。其中：人员经费196.89万元，较上年决算数减少52.92万元，下降21.2%，主要原因是部分绩效奖金等待遇未结算，本年新增1名退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费19.92万元，较上年决算数减少6.77万元，下降25.4%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的相关要求厉行节俭，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未单独配备公务用车，未预算公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消或改为线上会议。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因受疫情影响，相关培训有所减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.92万元，主要用于办公费、水、电、邮电费等维持部门正常运转经费开支。公用经费19.92万元，较上年决算数增加6.77万元，增长25.4%，主要原因是工会经费、其他交通费等较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金30万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我县各项财政信息系统的正常运转，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222522