重庆市城口县机关事务管理中心

2023年度决算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》《预算法实施条例》和《重庆市预决算信息公开管理办法》等相关规定，结合《2023年度部门决算公开工作方案》，现将本单位2023年部门决算公开相关情况说明如下。

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责县级机关事务保障、服务工作；协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县重大活动的公务出行；负责县级机关的办公用房的维护维修和物业管理，协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；协助指导各乡镇(街道)、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责市管交流领导干部周转房的管理和安保工作；负责市管交流领导干部食堂的管理和服务工作；完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置。机构性质为行政类事业单位，机构规格不变，核定参公编制数为9名，领导职数2名，即：主任1名，副主任1名。设3个内设机构，为综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科，职责为：

1.综合科。承担机关后勤服务中心日常政务和有关事务的联络工作，联系落实内外事务；负责公文收发处理，编制上报工作信息；负责党政信息网的管理、短信通知；接待群众来信来访；负责各类会议的会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理及督办工作；牵头完成年度目标考核的相关档案资料；管理使用机关后勤服务中心的印章、介绍信等；负责党建、党风廉政建设，行政监察及政风行风建设，负责精神文明建设和宣传思想建设工作；做好财务、政工工作；负责中心的政治、业务学习，物品采购及管理工作；负责中心的统计、后勤、卫生、安全保卫等事务；承担应急救援相关职责；负责指导和监督各乡镇（街道）、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责完

2.公务用车和办公用房保障科。协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县重大活动的公务出行；协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；负责县级机关办公用房的维护维修和物业管理；负责完成领导交办的其他工作。

3.后勤保障科。负责市管交流领导干部宿舍的日常管理、安保、清洁、绿化等工作；负责市管交流领导干部食堂的日常管理和服务工作；负责完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成。本单位有一正一副领导岗位，参公编制9个，设置科室三个，分别是综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计365.28万元，支出总计365.28万元。收支较上年决算数减少185.05万元，下降33.63%，主要原因是2022年市管领导周转房存在大修维修费较23年增加67.12万元，及租赁费109.7万元，本年度无此项支出，财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计365.28万元，较上年决算数减少185.05万元，下降33.63%，主要原因是本年度无市管领导周转房租赁费支出，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入365.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计361.87万元，较上年决算数减少188.46万元，下降34.24%，主要原因是2022年市管领导周转房存在大修维修费较23年增加67.12万元，及租赁费109.7万元，本年度无此项支出。其中：基本支出127.19万元，占35.15%；项目支出234.69万元，占64.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.41万元，较上年决算数增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度划转社保缴费至代管资金账户。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计365.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.65万元，下降5.60%。主要原因是本年度财政预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入365.28万元，较上年决算数减少21.65万元，下降5.60%。主要原因是本年度财政预算减少。较年初预算数增加69.15万元，增长23.35%。主要原因是本年度末向财政局申请工作运转补助经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出361.87万元，较上年决算数减少25.06万元，下降6.48%。主要原因是本年度财政预算减少。较年初预算数增加65.74万元，增长22.20%。主要原因是本年度末向财政局申请工作运转补助经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.41万元，较上年决算数增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是本年度划转社保缴费至代管资金账户。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出345.37万元，占95.44%，较年初预算数增加70.05万元，增长25.44%，主要原因是本年度新招录2名人员、调入1名人员，导致人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出7.34万元，占2.03%，较年初预算数减少4.30万元，下降36.94%，主要原因是本年度下半年新增3人，预算预估的是整年支出。

（3）卫生健康支出3.30万元，占0.91%，较年初预算数无增减，主要原因是人员标准没有变动。

（4）住房保障支出5.87万元，占1.62%，较年初预算数无增减，主要原因是人员标准没有变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出127.19万元。其中：人员经费78.49万元，较上年决算数增加33.26万元，增长73.54%，主要原因是本年度新招录2名人员、调入1名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、办公经费等方面。公用经费48.69万元，较上年决算数增加21.52万元，增长79.21%，主要原因是本年度新招录2名人员、调入1名人员。公用经费用途主要包括社会保障和就业支出、行政单位医疗支出和住房公积金支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.73万元，较年初预算数减少21.77万元，下降41.47%，主要原因是本年度公务接待费用未完全结算，部分款项在2024年度结算。较上年支出数减少11.38万元，下降27.02%，主要原因是本年度公务接待费用未完全结算，部分款项在2024年度结算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度本单位没有发生此项费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度本单位没有发生此项费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度本单位没有发生此项费用。

公务车运行维护费22.50万元，主要用于单位车辆日常的维修维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管控预算后执行。较上年支出数增加0.71万元，增长3.26%，主要原因是本年度车辆使用频次增多，维修频次增加。

公务接待费8.23万元，主要用于保障各项公务接待工作。费用支出较年初预算数减少21.77万元，下降72.57%，主要原因是本年度公务接待费用未完全结算，部分款项在2024年度结算。较上年支出数减少12.09万元，下降59.50%，主要原因是本年度公务接待费用未完全结算，部分款项在2024年度结算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待115批次915人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费89.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未开展会议。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出48.69万元，机关运行经费主要用于开支部门内部办公费、水电费、通信费等项目支出。机关运行经费较上年支出数增加21.52万元，增长79.21%，主要原因是本年度新增3人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额36.11万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.84万元。授予中小企业合同金额36.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.11万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购便携式计算机、文件柜及安保服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金253.4万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：左秀娟，联系电话：15123566474。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。