城口县修齐镇2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受修齐镇人民政府委托，现向大会作《城口县修齐镇2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

2.五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置。1.机构情况：2020年本单位主要机构是5办5中心：分别是党政办、经发办、社事办、建管办、应急办；财政所、农业服务中心、文化服务中心、兽医站、劳动就业和社会保障服务所。

2.人员情况：本单位在职职工63人，公务员30人，其中机关工勤3人；事业单位在职人员33人，其中事业工勤3人；三支一扶2人，畜牧分流人员1人。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4149.86万元，支出总计4149.86万元。收支较上年决算数3423.23万元增长726.63万元、增长21.23%，主要原因是主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

2.收入情况。2020年度收入合计4149.86万元，较上年决算数3423.23增长726.63万元，增长21.23%，主要原因是主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

其中：一般公共预算财政拨款3390.54收入万元，占81.7%。此外，政府性基金预算财政拨款收入759.31万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4149.86万元，较上年决算数3423.23增长726.63万元，增长21.23%，主要原因主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

其中：基本支出1403.24万元，占33.81%；项目支出2746.61万元，占66.19%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4149.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增长726.63万元，增长21.23%。主要原因是主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3390.54万元，较上年决算数3189.1万元增长201.44万元，增长6.3%。主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3390.54万元，较上年决算数3189.1万元增长201.44万元，增长6.3%。主要原因是疫情防控支出增长、脱贫攻坚项目支出增长。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出660.35万元，占19.48%，较年初预算数增长300.55万元，增长83.53%，主要原因是调整预算支出，2020年度机关事业单位人员薪资调整；职人员绩效目标、超额绩效及退休人员健康修养费。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.7万元，占0.91%，较年初预算数增长30.7万元，增长100%，主要原因是发放群众文化站办所工资待遇。

（3）社会保障与就业支出207.15万元，占6.11%，较年初预算数增长47.25万元，增长29.55%，主要原因是发放社保所人员超额绩效，缴纳职工养老保险等。

（4）卫生健康支出57.19万元，占1.69%，较年初预算数增长3.87万元，增长7.26%，主要原因是缴纳职工医疗保险和其他保险费用支出。

（5）城乡社区支出50万元，占1.47%，较年初预算数增长0万元，增长0%，与年初预算数一致。

（6）农林水支出2295.17万元，占67.69%，较年初预算数增长1877.77万元，增长449.87%，主要原因是事业运行的待遇保证，预算内的扶贫项目的增长。

（7）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数增长0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1403.24万元。其中：人员经费1162.51万元，较上年决算数减少44.88万元，减少3.72%，主要原因是职工薪资待遇的调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 240.74 万元，较上年决算数116.08万元增长124.66万元，增长107.39%，2020年仍然严格控制三公经费等公用支出，变动主要由疫情防控任务及脱贫攻坚项目引起。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入759.31万元，较上年决算数增长525.18万元，增长224.31%，主要原因是新增彩票公益金项目引起的变动。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.32万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.4%，主要原因是大力缩减三公经费开支。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.65万元，主要用于主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降0.05%，主要原因是减少公车不必要维护费用，严格用车使用规定。较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年保持一致。

公务接待费12.66万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降2.62%，主要原因是大力压减公务接待费，减少不必要接待支出，实行伙食团就餐制。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因本年度要求严格压缩接待比例，机关食堂有接待能力的尽量减少外出接待，减少接待成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待70批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.15元，车均购置费0万元，车均维护费 1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出147.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费43.16万元，电费10.56万元，差旅费22.6万元，维护费8.3万元，培训费12.74万元，公务接待费12.66万元，劳务费23.17万元，公务用车运行维护费6.01万元等。机关运行经费较上年决算数增加39.45万元，提升36.42%，主要原因是由于疫情防控等引起的办公费等开支的增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出为0万元，较上年决算数1.08万元减少1.08万元，下降100%，主要原因是由于2020年全面减少办公用品的开支，提倡过紧日子，节约不必要的办公用费支出，会议经费的开支，减少公务接待费等三公经费的支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度 本部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。较上年政府采购支出决算数减少196.07万元，降低96.62%，主要原因是2020年相较2019年没有政府采购授予中小企业合同金额。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金1686.85万元，从评价情况来看，达到了预期目标，且实现项目资金支出96.15%，群众满意度95%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城口县2020年特殊困难群体“修齐镇兴华村2020年新建道班人行索桥项目”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到了预期目标，且实现项目资金支出100%，群众满意度95%，完成了人行索桥建设，提升了居民居住环境，改善了交通不便问题。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59260001