城口县明通镇2023年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受明通镇人民政府委托，现向大会作《城口县明通镇2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）主要职能

城口县明通镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。明通镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2023年城口县明通镇人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

2023年本单位镇党委、政府统一设置机关内设科室9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、乡村振兴办公室、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、镇人大办公室；事业站所 5 个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。

（三）人员情况

人员情况：根据2023年12月工资统发数据，2023年度，本单位有在职人员38人，包括行政在职18人，事业在职20人。与上年相比变动的原因为行政退休3人调离2人招录1人，事业退休2人，招录1人，三支一扶转正1人；由县社保局统一管理，由财政供养转为社保基金供养。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2635.42万元，支出总计2635.42万元。收支较上年决算数增加877.54万元，比上年增加了50%，主要原因是本年将代管资金纳入决算范围。

 2.收入情况。2023年度收入合计2635.42万元，较上年决算数增加877.54万元，比上年增加了50%，主要原因是本年将代管资金纳入决算范围。其中：一般公共预算财政拨款收1967.37万元，占100%，年初结转和结余668.05万元。

 3.支出情况。2023年度支出合计2635.42万元，较上年决算数增加877.54万元，比上年增加了50%，主要原因是本年将代管资金纳入决算范围。其中基本支出1411.79万元，占54%；项目支出1223.63元，占46%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度收入总计1967.37万元，支出总计1757.88万元。收支较上年决算数增加209.49万元，增加12%，主要原因是我镇2023年衔接资金项目和财政专户管理资金项目增加，导致本年度收支较去年上涨。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1967.37万元，较上年决算数增加209.49万元，增加12%，主要原因是我镇2023年衔接资金项目和财政专户管理资金项目增加，导致本年度收支较去年上涨。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1967.37万元，较上年决算数增加209.49万元，增加12%，主要原因是我镇2023年衔接资金项目和财政专户管理资金项目增加，导致本年度收支较去年上涨。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1026.7万元，占38.96%，较年初预算数增加311.99万元，增长43.65%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出10.95万元，占0.42%，较年初预算数减少5万元，减少31.35%，主要原因是年中追减预算，支出对应减少。

（3）社会保障与就业支出341.34万元，占12.95%，较年初预算数减少2.12万元，减少0.62%，主要原因是年中追减预算，支出对应减少。

（4）卫生健康支出31.77万元，占1.21%，较年初预算数减少3.25万元，减少9.28%，主要原因是年中追减预算，支出对应减少。

（5）城乡社区支出52.52万元，占1.99%，较年初预算数增加12.52万元，增加31.3%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（6）农林水支出1039.05万元，占39.43%，较年初预算数增加831.32万元，增长400.19%，2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金增加。

（7）交通运输支出45.96万元，占1.74%，较年初预算数增加45.96万元，主要原因是主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（8）住房保障支出57.78万元，占2.18%。

（9）灾害防治及应急管理支出29.35万元，占1.12%，较年初预算数增加9.35万元，增加46.75%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1411.79万元。其中：人员经费1103.39万元，较上年决算数增加226.93万元，增加25.89%，主要原因是2021-2023年人员待遇在2023年年初结算，同时人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费308.4万元，较上年决算数增加224.71万元，增加268.53%，主要原因是2023年高铁建设和耕地保护等多项工作所产生的经费纳入机关运行费中导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我镇2023年政府性基金收支10.79万元，较2023年增加10.79万元，主要原因是本年新增项目收入预算下达资金。

我镇2023年度政府性基金支出主要用于城乡社区支出10.79万元，较年初预算数增加10.79万元，主要原因是年中增加2023年国省道桥隧检测维护资金和公路养护资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.43万元，较年初预算数增加6.527.8万元，增加166.46%，主要原因是本年度乡村振兴工作增加，接受上级检查和下村下乡多，导致公务用车次数增加，维护维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是未安排人员出国出访。

2.公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是2023年无公务用车采购。较上年支出数持平，下降0%，主要原因是2023年无公务用车采购。

3.公务车运行维护费5.03万元，主要用于主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数增加3.06万元，增加155.58%，主要原因是本年度乡村振兴工作增加，接受上级检查和下村下乡多，导致公务用车次数增加，维护维修费用增加。

4.公务接待费5.4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加3.45万元，增加177.46%，主要原因是乡村振兴工作增加，接受上级和接待次数增加，导致接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待300批次2000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费27.01元，车均购置费0万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少83.68万元，减少100%，主要原因是本年度乡镇为汇总录入单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位发生政府采购事项2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元，占100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，从评价情况来看，单位资金运行正常，结果达到年初预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

城口县2023年明通镇老旧茶园技改项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全镇种植中药材进行奖补。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59290001。