城口县蓼子乡2023年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受蓼子乡人民政府委托，现向大会作《城口县蓼子乡2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县蓼子乡人民政府是城口县县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：（1）坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和乡人代会决议，并报告执行预决算情况。（2）负责制定本乡政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。（3）加强乡级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。（4）履职抓好本乡党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。（5）教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。（6）维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。（7）统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。

（二）机构设置。2023年本单位乡党委、政府统一设置机关内设科室9个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、乡村振兴办公室、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、乡人大办公室；事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）。

（三）人员情况。根据2023年12月工资统发数据，本单位在职职工43人，其中：政府机关在职职工19人、工勤2人；人大机关在职职工1人；事业单位在职人员21人；退休人员18人，由县社保局统一管理，由财政供养转为社保基金供养。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3400.69万元，支出总计3400.69万元。收支较上年决算数减少55.03万元，减少1.59%，主要原因是我乡2023年农林水支出、社会保障和就业支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3400.69万元，较上年决算数减少55.03万元，减少1.59%，主要原因是2023年度我单位农林水支出相关资金减少较多。其中：一般公共预算财政拨款收入3241.07万元，占95.31%，政府性基金预算财政拨款收入159.62万元，占4.69%。

3.支出情况。2023年度支出合计3400.69万元，较上年决算数减少55.03万元，减少1.59%，主要原因是乡村振兴，为发挥资金效益，因地制宜，精准建设项目，农林水支出相关资金适当减少。其中：一般公共预算财政拨款支出3241.07万元，占95.31%，政府性基金预算财政拨款支出159.62万元，占1.59%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3400.69万元、支出总计3400.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少55.03万元，减少1.59%。主要原因是乡村振兴，为发挥资金效益，因地制宜，精准建设项目，投入资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3241.07万元，较上年决算数减少175.22万元，减少5.13%。主要原因是乡村振兴，为发挥资金效益，因地制宜，精准建设项目，投入资金有所减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3241.07万元，较上年决算数减少175.22万元，减少5.13%。主要原因是乡村振兴，为发挥资金效益，因地制宜，精准建设项目，投入资金有所减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出637.44万元，占19.67%，较年初预算数增加91.57万元，增长16.76%。主要原因是保证各级党政机关正常运行、财政供养人员的工资待遇和各村社区干部工资待遇等。

（2）文化旅游体育与传媒支出50.78万元，占1.57%，较年初预算数增加40.5万元，增长393.97%，主要原因是为了促进文化传播、旅游发展，下达了关于文化和旅游专项资金，保障我乡文化事业支出。

（3）社会保障与就业支出170.62万元，占5.26%，较年初预算数减少15.04万元，减少8.1%，主要原因是年中减少预算，支出对应减少。

（4）卫生健康支出76.26万元，占2.35%，较年初预算数增加45.18万元，增长145.37%，主要原因是年中追加预算，支出对应增加。

（5）城乡社区支出30.1万元，占0.93%，较年初预算数减少0.1万元，减少0.33%，主要原因是年中减少预算，支出对应减少。

（6）农林水支出2309.41万元，占71.25%，较年初预算数增加935.7万元，增长68.11%，主要原因是大力开展多项农村基础设施建设，开展扶贫培训带动当地在乡劳动力务工技能和水平，保障人居环境。

（7）住房保障支出50.75万元，占1.57%，与年初预算数持平，主要原因是年初编制预算合理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出995万元。其中：人员经费933.59万元，较上年决算数增加77.88万元，增长9.1%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费61.41万元，较上年决算数减少39.92万元，降低39.4%，主要原因是2023年厉行勤俭节约的工作作风，减少各项不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收入159.62万元，支159.62万元，无结转结余情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.9万元，较年初预算数持平，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车运行维护费6万元，费用支出较年初预算数持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费1.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.19元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出61.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少39.92万元，减少39.4%，主要原因是2023年厉行勤俭节约的原则，减少非必需的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购我乡办公设备费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对单位整体和59个项目开展了绩效自评，其中，填报项目目标自评表形式开展自评59项，涉及资金484.34万元，从评价情况来看，单位资金运行正常，结果达到年初预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59291000。