城口县蓼子乡2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受蓼子乡人民政府委托，现向大会作《城口县蓼子乡2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）主要职能

城口县蓼子乡人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。蓼子乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。2020年城口县蓼子乡人民政府在城口县委、县政府的正确领导下，不断加快推进农村基础设施建设、易地扶贫搬迁、乡村旅游产业及配套设施建设等行政事业发展，有效提升了辖区群众的生产生活质量。

（二）机构设置

    统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责；党群工作办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

    1.机构改革情况。

    本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。统一设置事业站所5个，即农业服务中心：主要负责农业、畜牧、林业、水利、资源环境保护、渔政等工作；社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等工作、劳动就业和社会保障服务所：所主要负责公共服务事项和承接县级各部门下放给乡镇的各项行政审批职责；承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等工作。退役军人服务站：主要负责退役军人的来访接待、政策解读、就业指导、帮扶救助、权益保障等服务工作、综合行政执法大队：实行统筹运行机制，主要负责由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。协助开展城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等领域行政执法。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2612.84万元，支出总计2612.84万元。收支较上年决算数增加405.79万元、增长18.37%，主要原因是我乡2020年扶贫项目增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2612.84万元，较上年决算数增加405.79万元，增长18.37%，主要原因是扶贫项目资金增加。其中：财政拨款收入2612.84万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2612.84万元，较上年决算数增加405.79万元，增长18.37%，主要原因是2020年扶贫项目增加。其中：基本支出1024.49万元，占39.21%；项目支出1588.35万元，占60.79%。

4.结转结余情况。无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2612.84万元，支出总计2612.84万元。与2019年相比，财政拨款收入增加405.79万元，增长18.37%。支出增加405.79万元，增长18.37%。主要原因是2020年基础设施建设项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2575.08万元，较上年决算数增加397.27万元，增长18.24%。主要原因是追加安排人员经费及基础设施建设。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2575.08万元，较上年决算数增加397.27万元，增长18.24%。主要原因是人员经费及基础设施建设资金支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出500.75万元，占19.45%，较年初预算数增加224.66万元，增长81.37%，主要原因是在职人员津补贴调标及工资增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.14万元，占0.86%，较年初预算数增加21.54万元，增长3590%，主要原因是文化服务中心人员津补贴调标及工资增加。

（3）社会保障与就业支出245.14万元，占9.52%，较年初预算数增加95.43万元，增长63.74%，主要原因是在职人员津补贴调标及工资、社会保障缴费增加。

（4）卫生健康支出51.65万元，占2.01%，较年初预算数增加12.03万元，增长30.39%，主要原因是机关事业单位的医疗保险费用的缴纳较上年有所增加。

（5）城乡社区支出38.82万元，占1.51%，较年初预算数增加8.82万元，增长29.4%，主要原因是2020年路灯、垃圾处置费增加。

（6）农林水支出1476.42万元，占57.34%，较年初预算数增加1076.28万元，增长268.97%，主要原因是主要原因是扶贫项目资金费用。

（7）住房保障支出195.13万元，占7.58%，较年初预算数增加152.46万元，增长357.22%，主要原因是该项目为职工住房公积金缴纳的费用。

（8）节能环保支出45万元，占1.75%，较年初预算数增加45万元，主要原因是增加节能环保方面的费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1024.49万元。其中：人员经费811.52万元，较上年决算数减少9.56万元，降低1.08%，数据基本与2019年持平，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费147.07万元，较上年决算数减少10.18万元，降低6.47%，主要原因是2020年厉行勤俭节约的工作作风，减少各项不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、公务用车运行费等。对个人和家庭的补助65.9万元，较上年决算数增加24.61万元，增加59.60%，主要原因是2020年对人员的补助增加。用途主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收入37.76万元，支出37.76万元，无结转结余情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.29万元，较年初预算数减少0.71万元，降低2.96%，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，增长0%，主要原因是2020年无公务用车采购。较上年支出数持平，下降0%，主要原因是2019年无公务用车采购。

公务用车运行维护费7.72万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.28万元，减少3.50%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.85万元，降低9.92%，主要原因是主要原因是主要原因是2020年减少了不必要的公务车出行。

公务接待费15.57万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.69%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加3.18万元，增加25.67%，主要原因是主要原因是2020年脱贫攻坚任务重，产生的接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次2500人，其中：国内外事接待280批次，2500人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费62元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出147.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少10.18万元，减少6.47%，主要原因是2020年厉行勤俭节约的原则，减少非必需的开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.7万元，较上年决算数减少8.09万元，降低58.67%，主要原因是2020年厉行勤俭节约的原则，减少非必需的会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.11万元，较上年决算数增加0.87万元，增加362.50%，主要原因是2020年度脱贫攻坚任务重，培训增加。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额3.52万元，其中：政府采购货物支出3.52万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购我乡办公设备费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对单位整体和12个项目开展了绩效自评，其中，填报项目目标自评表形式开展自评12项，涉及资金927.33万元，从评价情况来看，单位资金运行正常，结果达到年初预定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

对2020年特殊困难群体“两不愁三保障”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决了困难群众吃和穿两方面的问题，二是进一步保障了困难群众的义务教育、基本医疗和住房安全。发现的问题及原因：一是个别特殊困难群众的等、靠、要思想严重，其原因是自身发展动力不足，有懒惰思想，没有发挥干事致富的主观能动性；下一步改进措施：扶贫先扶志，引导其摈弃等、靠、要的思想，增强致富创业的主观能动性，同时，扶贫干部要积极宣传政策，践行党的宗旨意识，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59291000。