城口县河鱼乡2023年财政决算（草案）报告

各位代表：

受河鱼乡人民政府委托，现向大会作《城口县河鱼乡2023年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于 印发〈城口县机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕39号）和《城口县调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制实 施方案》（城委编委发〔2024〕43号）要求

本乡党委、政府综合设置内设机构5个。基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本乡统筹设置事业单位4个。即：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新 时代文明实践中心

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2088.23万元，支出总计2088.23万元。收支较上年决算数增加34.12万元，增长1.66%，主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2088.23万元，较上年决算数增加34.12万元，增长1.66%，主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。其中：财政拨款收入1941.12万元，占92.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入147.11万元，占7.04%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2088.23万元，较上年决算数增加34.12万元，增长1.66%，主要原因是较上年度相比在职人员人数及项目资金预算增加。其中：基本支出883.91万元，占42.33%；项目支出1204.32万元，占57.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年预算跟本年度使用情况一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1941.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少112.99万元，下降5.50%。主要原因是整体经济增长放缓、衰退导致政府财政收入增长乏力，且上级财政本年度下达的项目较上年度减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1923.81万元，较上年决算数减少126.08万元，下降6.15%。主要原因上级财政年初下达的项目较上年度减少导致。较年初预算数增加974.09万元，增长102.57%。主要原因是项目资金预算增加导致。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1923.81万元，较上年决算数减少126.08万元，下降6.15%。主要原因是上级财政年初下达的项目较上年度减少导致。较年初预算数增加974.09万元，增长102.57%。主要原因是项目资金预算增加导致。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出445.61万元，占23.16%，较年初预算数增加51.49万元，增长13.06%，主要原因是人员变动导致预算增加和预算执行过程中新增项目资金导致。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.15万元，占1.15%，较年初预算数增加6.00万元，增长37.15%，主要原因是相关人员待遇发生变化导致。

（3）社会保障与就业支出134.55万元，占6.99%，较年初预算数增加6.28万元，增长4.90%，主要原因是是相关人员待遇发生变化导致。

（4）卫生健康支出72.60万元，占3.77%，较年初预算数增加49.10万元，增长208.94%，主要原因是加大了农村医疗救助，民生服务得到进一步提升，同时相关人员待遇发生变化导致。

（5）城乡社区支出30.00万元，占1.56%，较年初预算数无增减。

（6）农林水支出1145.03万元，占59.52%，较年初预算数增加833.63万元，增长267.70%，主要原因是预算执行过程中新增了项目资金导致。

（7）交通运输支出17.31万元，占0.90%，较年初预算数增加17.31万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中新增了项目资金导致 。

（8）住房保障支出46.28万元，占2.41%，较年初预算数无增减。

（9）灾害防治及应急管理支出6.08万元，占0.32%，较年初预算数增加6.08万元，增长100.00%，主要原因是为年中追加预算调整，增加了村级灾后环境恢复以及村级公路清理维修等支出。

（10）其他支出4.21万元，占0.22%，较年初预算数增加4.21万元，增长100.00%，主要原因是预算执行过程中新增了预算资金导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出746.82万元。其中：人员经费688.84万元，较上年决算数减少120.97万元，下降14.94%，主要原因是人员变动减少导致。人员经费用途主要包括人员工资待遇、职工福利、工会经费、保险费等。公用经费57.98万元，较上年决算数减少47.18万元，下降44.86%，主要原因是严格遵守政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出导致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.31万元，较上年决算数增加13.10万元，增长311.16%，主要原因是上级财政安排道路养护资金增加导致。本年支出17.31万元，较上年决算数增加13.10万元，增长311.16%，主要原因是道路养护成本增加导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.50万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.40万元，增长5.63%。

（二）“三公”经费分项支出情况

  公务车运行维护费5.50万元，主要用于县内因公出行、业务检查、宣传、安全等工作所需车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加4.04万元，增长276.71%，主要原因是单位公车年数已久，车辆里程也较大，维修频次增多等。 公务接待费2.00万元，主要用于接待接待上级部门、三方机构检查指导工作，县内县外相关行业部门参观学习以及开展扶贫等各项工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少3.64万元，下降64.54%，主要原因是按中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费28.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.96万元，下降100.00%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级财政未保障我单位会议费和培训费，且未开展大型会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公大楼日常维护及路灯维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年支出数减少105.16万元，下降100.00%，主要原因是2023年度职工工资年初预算资金有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额45.51万元，其中：政府采购货物支出45.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.51万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购空调、文件柜等办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡开展了绩效自评，其中，涉及资金1200万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2088.23万元，执行数为2088.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇，二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责。三是加强了乡镇项目建设，促进农业发展、加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本乡决算公开信息反馈和联系方式：023-59265746