城口县巴山镇2020年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受巴山镇人民政府委托，现向大会作《城口县巴山镇2020年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县巴山镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门。其主要职能职责有：（1）坚决贯彻党的路线、方针和政策，执行上级行政机关及同级党委的决定和镇人代会决议，并报告执行预决算情况。（2）负责制定本镇政府年度工作计划、工作总结，领导小组及分工安排和各项政府运行制度。（3）加强镇级财政的监督和管理。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，编制并执行财政预决算。（4）履职抓好本镇党建工作、各级组织换届工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作、民政、计划生育、文化教育、卫生等上级机关交办的任务。（5）教育和管理职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚，抓好领导班子建设和村委会班子建设。（6）维稳监督职能。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。（7）统筹指导和协助村委会、社区及片属单位工作，促进农村经济发展。

（二）机构设置。城口县巴山镇人民政府内设机构数8个。即党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、扶贫工作办公室。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算无。

（四）机构改革情况。党政办公室主要负责综合协调、文秘、会务、档案、信访、保密、人事、后勤保障等职责。党群办公室主要负责党的建设、纪委、宣传、统战、法制、武装、编制、群团及民宗侨台等职责。经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）主要负责实施乡村振兴战略、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）主要负责民政、教育、卫生健康、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业等职责。规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、乡村道路管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、河长制工作等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。平安建设办公室（应急管理办公室）主要统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。扶贫工作办公室主要负责扶贫开发工作、扶贫项目建设和管理、村级互助资金的监督管理、农村扶贫对象动态管理等职责。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计2553.58万元，支出总计2553.58万元。收支较上年决算数3,152.96减少599.38万元、减少19.0%，主要原因是本年调整预算下达资金较上年减少。

 2.收入情况。2020年度收入合计2553.58万元，较上年决算数3,152.96减少599.38万元、减少19.0%，主要原因是项目支出本年调整预算下达资金较2019年减少。其中：财政拨款收入2553.58万元，占100.0%；

 3.支出情况。2020年度支出合计2553.58万元，较上年决算数2553.58减少599.38万元，减少19.0%，主要原因是本年预算收入较2019年减少，相应地本年支出有所减少。其中：基本支出899.55万元，占35.23%；项目支出1654.03万元，占64.77%；

 4.结转结余情况。2020年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2553.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少599.38万元，减少19.0%。主要原因是本年调整预算下达资金较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2553.58万元，较上年决算数减少599.38万元，减少14.7%。主要原因是本年项目支出调整预算下达资金较2019年减少。比年初预算829.69万元增加1723.89万元，增长207.8%。主要原因：一是2020年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局安排调整预算1723.89万元，主要因为追加一般公共服务支出206.09万元，文化旅游体育与传媒支出2.71万元，社会保障与就业支出145.87万元，农林水支出1341.46万元，卫生健康支出4.50万元，灾害防治及应急管理支出23.74万元（住房保障支出减少0.48万元）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2553.58万元，较上年决算数2553.58减少599.38万元，减少19.0%。主要原因是本年调整预算下达资金较2019年减少，相应地本年支出也有所减少。比年初预算829.69万元增加1723.89万元，增长207.78%。主要原因：一是2020年年初预算时主要编制本单位人员经费等基本支出和部分延续性项目支出，预算资金总量较小；二是年中财政局下达调整预算资金1723.89万元，相应地本年支出有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出472.43万元，占18.5%，较年初预算数增加206.09万元，增长77.4%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出9.84万元，占0.4%，较年初预算数增加2.71万元，增加38%，主要原因是文化站人员增加，其对应支出上升。

（3）社会保障与就业支出259.41万元，占10.2%，较年初预算数增加145.87万元，增长128.5%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（4）卫生健康支出40.67万元，占1.6%，较年初预算数增加4.50万元，增长12.5%，主要原因是人员及保险基数变动。

（5）城乡社区支出40.00万元，占1.6%，较年初预算数无增减。

（6）农林水支出1671.82万元，占65.5%，较年初预算数增加1341.46万元，增长406.1%，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（7）灾害防治及应急管理支出23.74万元，占0.9%，较年初预算数增加23.74万元，主要原因是年中财政追加预算投入，单位实现支出。

（8）住房保障支出35.67万元，占1.4%，较年初预算数减少0.48万元，减少1.3%，主要原因是人员及住房公积金基数变动。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出899.55万元。其中：人员经费822.03万元，较上年决算数减少2.96万元，减少0.36%，主要原因是人员变动，工资基数改变。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费77.51万元，较上年决算数增加2.69万元，增加3.60%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故亦无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2020年度“三公”经费支出共计24.83万元，较年初预算数减少0.67万元，下降2.6%；较上年支出数减少0.51万元，下降2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。与年初预算、上年决算保持一致。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算和上年决算相比，基本持平。公务车运行维护费8.40万元，主要用于县内因公出行、脱贫攻坚检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.2%；较上年支出数减少0.4万元，下降4.5%。主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。                                                  

公务接待费16.43万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降3.4%；较上年支出数减少0.11万元，下降0.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待412批次2988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费54.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出63.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少3.98万元，减少5.9%，主要原因是会议及参会人员减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.21万元，较上年决算数减少1.53万元，减少32.3%，主要原因是本年度会议召开及参会人数有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.26万元，较上年决算数减少0.02万元，下降7.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范培训费用的开支且培训次数有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，巴山镇人民政府对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1278.60万元，从评价情况来看，所有项目完成情况优良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年立新村3组姚家河桥梁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元，执行数为89.01万元，完成预算的89.01%。主要产出和效果：一是新建现浇箱梁人行桥，桥长32米，跨度22米，宽度2米，新建河堤挡墙75米，246立方米。，二是可解决周边群众26户114人（其中贫困户9户36人）的出行及生活问题，新建时为贫困户提供务工岗位20个，增加工资性收入1500元/人/年。

2020年坝区产业道路建设项目（以工代赈）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为300万元，执行数为275.1614万元，完成预算的91.7%。主要产出和效果：解决28户劳动力的务工（其中建卡贫困户10户），劳务报酬共计45.2万元，二是完善当地矿产运输、节约劳动力资源，彻底解决矿产运输问题。由此农民可参与矿业公司分红，促进和改善当地的投资环境，促进农村经济发展，可以增加农民收入。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：巴山镇人民政府023-5928 0550。