城口县东安镇2021年财政决算（草案）报告

各位代表：

我受东安镇人民政府委托，现向大会作《城口县东安镇2021年财政决算（草案）报告》，请予审议。

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。乡镇政府要适当调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。切实转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。二是五个方面的基本职能：执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定。

（二）机构设置。本单位设党政办公室、经济发展办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室、扶贫工作办公室6个机关机构，设有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入总计2470.69万元，支出总计2470.69万元。收支较上年决算数增加160.52万元，增长6.95%，主要原因是扶贫项目较上年有所增加。

2.收入情况。

2021年度收入合计2470.69万元，较上年决算数增加160.52万元，增长6.95%，主要原因是扶贫项目收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入2470.69万元，占100.00%。

3.支出情况。

2021年度支出合计2470.69万元，较上年决算数增加160.52万元，增长6.95%，主要原因是扶贫项目支出较上年有所增加。其中：基本支出976.47万元，占39.52%；项目支出1494.22万元，占60.48%。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2470.69万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各增加160.52万元，增长6.95%。主要原因是扶贫项目较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2021年度一般公共预算财政拨款收2470.69万元，较上年决算数增加160.52万元，增长6.95%。主要原因是扶贫项目的增加。较年初预算数增加1628.46万元，增长193.35%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是通过年中追加预算，导致支出较年初预算增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2470.69万元，较上年决算数增加160.52万元，增长6.95%。主要原因是主要原因是扶贫项目的增加。较年初预算数增加1628.46万元，增长193.35%。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出427.55万元，占17.31%，较年初预算数增加54.01万元，增长14.46%。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.11万元，占0.45%，较年初预算数增加6.35万元，增长74.80%。

（3）社会保障与就业支出179.42万元，占7.26%，较年初预算数增加69.95万元，增长63.90%。

（4）卫生健康支出35.64万元，占1.44%，较年初预算数增加6.21万元，增长21.10%。

（5）节能环保支出7.83万元，占0.32%，较年初预算数增加7.13万元，增长101.86%。

（6）城乡社区支出65.8万元，占2.66%，较年初预算数增加35.8万元，增长119.33%。

（7）农林水支出1596.55万元，占64.62%，较年初预算数增加1338.12万元，增长517.79%。

（8）住房保障支出40.59万元，占1.64%，较年初预算数增加6.3万元，增长18.37%。

（9）灾害防治及应急管理支出106.20万元，占4.30%，较年初预算数增加106.20万元，增长100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出976.47万元。其中：人员经费877.10万元，较上年增加120.42万元，增加16%，主要原因是增人增资，工资福利待遇调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和住房保障等。公用经费99.37万元，较上年减少10.69万元，减少9.71%，主要原因是厉行节约，严控各项经费支出标准，公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费和其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.80万元，较上年决算数减少4.20万元，减少10.50%，主要原因是基金类项目收入。本年支出35.80万元，较上年决算数减少4.20万元，减少10.50%，主要原因是基金类项目的支出需求减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额支出情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计9.37万元，较年初预算数减少，主要原因是厉行节约，严控各项经费支出标准,较上年支出数减少16.59万元，减少63.90%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算数有所下降。二是是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。公务车运行维护费4.29万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等),较上年支出数减少0.77万元，减少15.21%，主要原因是车辆平时维护较好，大修次数少，严控经费支出标准。本单位2021年度公务接待费5.08万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少15.82万元，减少75.69%，主要原因是厉行节约，严控经费支出标准。（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次，1200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费42.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出99.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少10.69万元，下降9.71%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度会议费支出0元，较上年减少5.25万元，减少100%，减主要原因是本年度会议召开及参会人数有所减少。培训费支出0元，较上年支出少0.4万元，减少原因是进一步规范培训费用的开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额34.16万元，其中：政府采购货物支出34.16万元。授予中小企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.16万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇共36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金1443.47万元，从评价情况来看，年度总体目标已完成，社会效益达到预期，群众满意度提高，项目完成绩效情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2310.17万元，执行数为2310.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，二是保障村社区日常运转，促使村社干部履职尽责，三是加强了乡镇项目建设，促进农业发展，加强人居环境提升、各项补贴、基础设施等项目建设，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59501701。