重庆市城口县庙坝中心卫生院2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  (二)机构设置。

本单位由中医内科、儿科、妇科、外科、牙科、慢病科、预防接种科、理疗科、公卫科、康复科等科室组成,配备有检验(三大常规、全自动生化分析仪、微量元素检测仪、血气析仪)、彩超、DR、心电图机、心电监护仪、无创呼吸机、肺功能检测仪、制氧机、针灸治疗床、中频治疗仪、电针仪、艾灸仪、颈腰椎牵引床、智能疼痛治疗仪、短波治疗仪等设备。

  (三)单位构成。

本单位现有职工43人,其中在编人员28人,临聘15人,退休人员14人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计1,243.90万元,支出总计1,243.90万元。收支较上年决算数增加27.77万元、增长2.3%,主要原因是一是2021年较上年事业收入增加,二是薪级工资调整。

  2.收入情况。2021年度收入合计1,147.90万元,较上年决算数减少66.73万元,下降5.5%,主要原因是2020年隔离病区项目拨款收入增加而2021年没有。其中:财政拨款收入486.02万元,占42.3%;事业收入531.21万元,占46.3%;占0%;其他收入130.67万元,占11.4%。此外,年初结转和结余96.00万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计1,242.78万元,较上年决算数增加130.15万元,增长11.7%,主要原因是一是隔离病区项目支出增加,收入减少,二是薪级工资调整。其中:基本支出1,010.37万元,占81.3%;项目支出232.41万元,占18.7%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.12万元,较上年决算数减少102.38万元,下降98.9%,主要原因是隔离病区建设专项经费在2020年拨款,而在2021年支出。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计582.02万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少117.63万元,下降16.8%。主要原因是一是隔离病区建设专项经费在2020年拨款而在2021年支出;二是2021年薪级工资调整。

  (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入486.02万元,较上年决算数减少154.63万元,下降24.1%。主要原因是一是2021年在编人员减少,二是2021年业务收入增加,三是2020年含有财政追加超额绩效。较年初预算数增加160.79万元,增长49.4%。主要原因是021年薪级工资调整、商品和服务增加、对个人和家庭的补助增加此外,年初财政拨款结转和结余46.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出530.91万元,较上年决算数减少57.74万元,下降9.8%。主要原因是一是减少了2020年财政追加超额绩效,二是在编人员减少较年初预算数增加205.68万元,增长63.2%。主要原因是职工社会保障与就业支出、薪级晋升和工资标准待遇调整等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.12万元,较上年决算数减少52.38万元,下降97.9%,主要原因是隔离病区建设专项经费支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出1.56万元,占0.3%,较年初预算数持平。

  (2)社会保障与就业支出76.07万元,占14.3%,较年初预算数增加7.17万元,增长10.4%,主要原因是人员增工资调资导致缴纳基数提高。

  (3)卫生健康支出432.83万元,占81.5%,较年初预算数增加198.50万元,增长84.7%,主要原因是2021年人员薪级、工资标准调整和隔离病区支出增加。

  (4)住房保障支出20.45万元,占3.9%,较年初预算数持平。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出351.87万元。其中:人员经费333.71万元,较上年决算数增加7.53万元,增长2.3%,主要原因是本年对个人和家庭的补助支出增加人员经费用途主要包括基本工资78.34万元、 津贴补贴18.73万元、绩效工资117.25万元、机关事业单位基本养老保险27.26万元、职业年金缴费16.6万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金20.45万元、对个人和家庭的补助37.13万元。公用经费18.16万元,较上年决算数减少4.85万元,下降21.1%,主要原因是本年财政拨款支出减少。公用经费用途主要包括办公费12.68万元、差旅费1.88万元、工会经费2.05万元、福利费1.56万元。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少57.50万元,下降100%,主要原因是本年无抗击新冠疫情一次性核增绩效及隔离病区项目经费拨款。本年支出50.00万元,较上年决算数增加42.50万元,增长566.7%,主要原因是上年隔离病区项目经费拨款本年全部实现支出。

  (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障三公经费。

  四、其他需要说明的事项

  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

按照部门决算列报口径,财政未保障我单位会议费和培训费。

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,特种专业技术用车2辆。

  (四)政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项 ,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金50万元,从评价情况来看,实施的项目均已实现年初目标,完成较好。

  (二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

  (三)重点绩效评价结果。

     无

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-59293595