[ 索引号 ] | 115002297116233193/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 城口县水利局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 发布日期 ] | 2024-11-26 |
重庆市城口县水利局2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策,研究提出水利发展战略和政策建议,组织编制水资源战略规划,重要泾河琥珀流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理, 拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及主要调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可,水资源论证和防御整治制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向,具体安排建议并组织指导实施,按政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测,水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。组织和协调河长制日常工作。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。
9.负责水土保持工作。负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。
10.负责农村水利工作。指导并组织大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
12.负责组织重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝、农村 水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水 利工程建设的监督。
13.开展水利行业质量监督工作。组织开展水利行业质 量监督工作。依法负责水利行业安全监管工作。
14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测 预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗 御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
单位构成:城口县水利局、城口县水利质量服务站、县水利综合执法队、县水文站、县水库移民管理服务中心、县水利服务中心。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计14659.39万元,支出总计14659.39万元。收支较上年决算数增加1671.95万元,增长12.87%,主要原因是水利局向上积极争取水利项目,水利项目投资加大,如水美乡村及重庆市任河流域城口县重点河段防洪护岸综合治理工程等重点项目。
2.收入情况。2023年度收入合计14659.39万元,较上年决算数增加2983.43万元,增长25.55%,主要原因是水利局向上积极争取水利项目,水利项目投资加大。其中:财政拨款收入14659.39万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计14659.39万元,较上年决算数增加1671.95万元,增长12.87%,主要原因是项目支出预算增加。其中:基本支出1911.01万元,占13.04%;项目支出12748.38万元,占86.96%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计14659.39万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1671.95万元,增长12.87%。主要原因是水利项目投资加大,收入支出同比增多。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13035.85万元,较上年决算数增加3658.07万元,增长39.01%。主要原因是水利局向上积极争取水利项目,项目投资加大,主要用于水土保持、饮水保障、山洪灾害防治、水美乡村建设等重点项目。较年初预算数增加9740.21万元,增长295.55%。主要原因是第二批水利发展资金、救灾资金、2023年水安全保障工程专项第二批中央基建资金于年中下达。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13035.85万元,较上年决算数增加2346.59万元,增长21.95%。主要原因是2023年水利发展资金及中央预算内水利专项资金较上年增多。较年初预算数增加9740.21万元,增长295.55%。主要原因是第二批水利发展资金、救灾资金、2023年水安全保障工程专项第二批中央基建资金于年中下达。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.48万元,占0.06%,较年初预算数无增减,主要原因是其他共产党事务预算数与决算数持平。
(2)社会保障与就业支出252.80万元,占1.94%,较年初预算数减少24.60万元,下降8.87%,主要原因是2023年度人员变动大,当年有5名人员退休,做了预算调减。
(3)卫生健康支出71.61万元,占0.55%,较年初预算数无增减,主要原因是行政事业单位医疗预算数与决算数持平。
(4)农林水支出12606.37万元,占96.71%,较年初预算数增加9764.81万元,增长343.64%,主要原因第二批水利发展资金、救灾资金、2023年水安全保障工程专项第二批中央基建资金于年中下达。
(5)住房保障支出97.59万元,占0.75%,较年初预算数无增减,主要原因是住房公积金预算数与决算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1911.01万元。其中:人员经费1791.10万元,较上年决算数增加474.36万元,增长36.03%,主要原因是对2021年、2022年超额绩效及奖金清算补发以及2023年超额绩效及奖金发放和正常待遇调整等导致人员经费上涨。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。公用经费119.91万元,较上年决算数减少120.53万元,下降50.13%,主要原因是厉行节约,严格执行过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、公务接待费、伙食费、差旅费、工会经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1623.53万元,较上年决算数减少674.64万元,下降29.36%,主要原因是中央水库移民扶持基金较上年减少。本年支出1623.53万元,较上年决算数减少674.64万元,下降29.36%,主要原因是中央水库移民扶持基金较上年减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计25.53万元,较年初预算数减少3.97万元,下降13.46%,主要原因是厉行节约,严格执行过“紧日子”的要求。较上年支出数减少18.02万元,下降41.38%,主要原因是公务车运行维护费、公务接待费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费17.50万元,主要用于公务车辆因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,节俭开支。较上年支出数减少5.50万元,下降23.91%,主要原因是厉行节约,严格执行过“紧日子”的要求。
公务接待费8.03万元,主要用于接待接待举办活动、接受相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.97万元,下降33.08%,主要原因是严格实行过“紧日子”的要求,较上年支出数减少12.52万元,下降60.92%,主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准,严控陪餐人数,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待221批次1761人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费45.57元,车均购置费0万元,车均维护费1.94万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出119.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、公务接待费、伙食费、差旅费、工会经费。机关运行经费较上年支出数减少120.53万元,下降50.13%,主要原因是牢固树立过“紧日子”思想,从严控制经费开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额399.57万元,其中:政府采购货物支出399.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额399.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6.57万元,占政府采购支出总额的1.64 %。主要用于采购用于水利救灾的管材、办公桌椅、电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和43个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金12748.38万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对2023年部门整体绩效自评表开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金12748.38万元,评价得分95.87分,评价等次为优,绩效评价情况均按设定绩效目标实施,基本完成绩效目标。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: |
城口县水利局整体自评 |
项目编码: |
50022900023P000106 |
自评总分: |
95.87 |
|
| |||
项目主管部门: |
332-城口县水利局 |
财政归口处室: |
002-农业农村和产业发展科 |
部门联系人: |
刘虹 |
联系电话: |
59223747 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
48,846,572.14 |
249,385,026.64 |
146,593,858.58 |
|
|
| ||||
其中:财政拨款 |
48,846,572.14 |
249,385,026.64 |
146,593,858.58 |
58.78 |
10.00 |
5.87 | ||||
一般公共预算 |
46,979,319.57 |
227,967,774.07 |
130,358,541.33 |
57.18 |
|
| ||||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
1、保证人员经费和公用经费合理支出,确保单位办公正常运转,更好地服务人民大众;2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。3、指导农村饮水安全工程建设管理工作及农村水利改革创新和社会化服务体系建设;4、负责组织重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷等;5、负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。6、发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;7、承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案。8、负责水利工程移民管理工作。 |
|
1、保证人员经费和公用经费合理支出,确保单位办公正常运转,更好地服务人民大众;2、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。3、指导农村饮水安全工程建设管理工作及农村水利改革创新和社会化服务体系建设;4、负责组织重大涉水违法事件的查处,协调水事纠纷等;5、负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报,组织编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土保持补偿费征收制度。6、发布水文水资源信息,情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;7、承担水情旱情监测预警工作,组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案。8、负责水利工程移民管理工作。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
一般性支出压减率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
基本支出预算控制率 |
% |
≤ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
预算执行序时进度 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
三公经费变动率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系方式:023-59223747
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开单位:重庆市城口县水利局(本级) |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,035.85 |
一、一般公共服务支出 |
7.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,623.53 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
998.14 |
|
|
九、卫生健康支出 |
71.61 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
13,484.57 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
97.59 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
14,659.39 |
本年支出合计 |
14,659.39 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
14,659.39 |
总计 |
14,659.39 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市城口县水利局(本级) |
|
|
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|
|
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公开02表 | ||
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|
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
14,659.39 |
14,659.39 |
|
|
|
|
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| |
201 |
一般公共服务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
998.14 |
998.14 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.80 |
252.80 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.82 |
125.82 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
745.34 |
745.34 |
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
195.99 |
195.99 |
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
549.35 |
549.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
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|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13,484.57 |
13,484.57 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
11,204.65 |
11,204.65 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
451.64 |
451.64 |
|
|
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
99.86 |
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,029.89 |
1,029.89 |
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,251.30 |
6,251.30 |
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,170.06 |
1,170.06 |
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
1,079.55 |
1,079.55 |
|
|
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.55 |
30.55 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
100.15 |
100.15 |
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
907.70 |
907.70 |
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
83.95 |
83.95 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,401.72 |
1,401.72 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,401.72 |
1,401.72 |
|
|
|
|
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
878.19 |
878.19 |
|
|
|
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
878.19 |
878.19 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
14,659.39 |
1,911.01 |
12,748.38 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
998.14 |
252.80 |
745.34 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.80 |
252.80 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.82 |
125.82 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
745.34 |
|
745.34 |
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
195.99 |
|
195.99 |
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
549.35 |
|
549.35 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13,484.57 |
1,481.53 |
12,003.04 |
|
|
|
21303 |
水利 |
11,204.65 |
1,481.53 |
9,723.12 |
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
451.64 |
451.64 |
|
|
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
|
99.86 |
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,029.89 |
1,029.89 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,251.30 |
|
6,251.30 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,170.06 |
|
1,170.06 |
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
1,079.55 |
|
1,079.55 |
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.55 |
|
30.55 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
100.15 |
|
100.15 |
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
907.70 |
|
907.70 |
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
83.95 |
|
83.95 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,401.72 |
|
1,401.72 |
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,401.72 |
|
1,401.72 |
|
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
878.19 |
|
878.19 |
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
878.19 |
|
878.19 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
13,035.85 |
一、一般公共服务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,623.53 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
998.14 |
252.80 |
745.34 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
71.61 |
71.61 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
13,484.57 |
12,606.37 |
878.19 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
14,659.39 |
本年支出合计 |
14,659.39 |
13,035.85 |
1,623.53 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14,659.39 |
总计 |
14,659.39 |
13,035.85 |
1,623.53 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
13,035.85 |
1,911.01 |
11,124.85 | |
201 |
一般公共服务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.48 |
7.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
252.80 |
252.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.80 |
252.80 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.82 |
125.82 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.28 |
57.28 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.70 |
69.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
71.61 |
71.61 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.64 |
23.64 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.96 |
47.96 |
|
213 |
农林水支出 |
12,606.37 |
1,481.53 |
11,124.85 |
21303 |
水利 |
11,204.65 |
1,481.53 |
9,723.12 |
2130301 |
行政运行 |
451.64 |
451.64 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
|
99.86 |
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,029.89 |
1,029.89 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
6,251.30 |
|
6,251.30 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1,170.06 |
|
1,170.06 |
2130310 |
水土保持 |
1,079.55 |
|
1,079.55 |
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.55 |
|
30.55 |
2130314 |
防汛 |
100.15 |
|
100.15 |
2130315 |
抗旱 |
907.70 |
|
907.70 |
2130316 |
农村水利 |
83.95 |
|
83.95 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,401.72 |
|
1,401.72 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,401.72 |
|
1,401.72 |
221 |
住房保障支出 |
97.59 |
97.59 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.59 |
97.59 |
|
2210201 |
住房公积金 |
97.59 |
97.59 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,616.15 |
302 |
商品和服务支出 |
119.91 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
361.76 |
30201 |
办公费 |
39.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
194.93 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
66.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
638.39 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.82 |
30206 |
电费 |
0.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.28 |
30207 |
邮电费 |
0.70 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.89 |
30211 |
差旅费 |
5.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
97.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
174.95 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
69.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
105.25 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
7.48 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,791.10 |
公用经费合计 |
119.91 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
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1,623.53 |
1,623.53 |
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1,623.53 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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745.34 |
745.34 |
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745.34 |
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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745.34 |
745.34 |
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745.34 |
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2082201 |
移民补助 |
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195.99 |
195.99 |
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195.99 |
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2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
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549.35 |
549.35 |
|
549.35 |
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213 |
农林水支出 |
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878.19 |
878.19 |
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878.19 |
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21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
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878.19 |
878.19 |
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878.19 |
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2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
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878.19 |
878.19 |
|
878.19 |
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备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
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公开08表 | ||||
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单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
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备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
公开单位: 重庆市城口县水利局(本级) |
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单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
119.91 |
(一)支出合计 |
25.53 |
25.53 |
(一)行政单位 |
119.91 |
1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
17.50 |
17.50 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
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(一)车辆数合计(辆) |
9 |
(2)公务用车运行维护费 |
17.50 |
17.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
8.03 |
8.03 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
8.03 |
3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
9 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
221 |
(一)政府采购支出合计 |
399.57 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
399.57 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,761 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
399.57 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
6.57 |
二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
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备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。